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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 689.00 | 3 086.00 | 602.00 | 3 689.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 560.00 | 35 560.00 | | 35 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 665.00 | 62 740.00 | 3 925.00 | 66 665.00 |
BF Prêts | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 030.00 | 139 499.00 | 14 530.00 | 154 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 165.00 | | 17 165.00 | 17 165.00 |
BN En cours de production de biens | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 951.00 | 38 148.00 | 218 803.00 | 256 951.00 |
BZ Autres créances | 24 197.00 | | 24 197.00 | 24 197.00 |
CF Disponibilités | 114 038.00 | | 114 038.00 | 114 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 635.00 | 38 148.00 | 381 486.00 | 419 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 665.00 | 177 647.00 | 396 017.00 | 573 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 310.00 | -8 106.00 | | -20 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 783.00 | -12 203.00 | | -37 783.00 |
DL TOTAL (I) | -14 093.00 | 23 689.00 | | -14 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | 137.00 | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 000.00 | 30 000.00 | | 68 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 404.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 767.00 | 116 410.00 | | 118 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 185.00 | 201 610.00 | | 223 185.00 |
EA Autres dettes | 170 182.00 | | | 170 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 898.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 410 111.00 | 353 462.00 | | 410 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 017.00 | 377 152.00 | | 396 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 278.00 | | 2 500.00 | 155 278.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 748.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 748.00 | 10 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 748.00 | 154 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 022.00 | | 779.00 | 41 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 505.00 | | 1 721.00 | 100 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 410.00 | 2 090.00 | | 137 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 152.00 | 1 047.00 | | 40 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 258.00 | 1 043.00 | | 97 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
6T Sur comptes clients | 38 148.00 | | | 38 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 709.00 | | 10 560.00 | 48 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 709.00 | | 10 560.00 | 48 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 767.00 | 118 767.00 | | 118 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 246.00 | 33 246.00 | | 33 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 338.00 | 119 338.00 | | 119 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 183.00 | 170 183.00 | | 170 183.00 |
UP Prêts | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 215 175.00 | 215 175.00 | | 215 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 777.00 | 41 777.00 | | 41 777.00 |
VB T. V. A. | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 268.00 | 19 268.00 | | 19 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 152.00 | 281 149.00 | 10 003.00 | 291 152.00 |
VW T.V.A. | 65 920.00 | 65 920.00 | | 65 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 111.00 | 410 111.00 | | 410 111.00 |