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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 552.00 | 36 326.00 | 4 226.00 | 40 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 007.00 | 98 090.00 | 28 916.00 | 127 007.00 |
BF Prêts | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 208.00 | 173 825.00 | 44 382.00 | 218 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 234.00 | | 21 234.00 | 21 234.00 |
BN En cours de production de biens | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 478.00 | | 251 478.00 | 251 478.00 |
BZ Autres créances | 38 851.00 | | 38 851.00 | 38 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 160 433.00 | | 160 433.00 | 160 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 489.00 | | 486 489.00 | 486 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 698.00 | 173 825.00 | 530 872.00 | 704 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 11 554.00 | 20 317.00 | | 11 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 997.00 | -8 762.00 | | 51 997.00 |
DL TOTAL (I) | 107 552.00 | 55 554.00 | | 107 552.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 240.00 | 110 288.00 | | 110 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 255.00 | 60 738.00 | | 81 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 287.00 | 101 914.00 | | 155 287.00 |
EA Autres dettes | 61 537.00 | 137 295.00 | | 61 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 320.00 | 426 687.00 | | 408 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 872.00 | 482 242.00 | | 530 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 233.00 | | 36 912.00 | 184 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 937.00 | 218 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 393.00 | 39 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 544.00 | 167 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 801.00 | | | 41 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 191.00 | | 31 912.00 | 136 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 240.00 | | 5 000.00 | 6 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 940.00 | 12 823.00 | 2 937.00 | 163 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 801.00 | | 2 393.00 | 41 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 139.00 | 12 823.00 | 544.00 | 122 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 255.00 | 81 255.00 | | 81 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 929.00 | 51 929.00 | | 51 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 027.00 | 51 027.00 | | 51 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 537.00 | 61 537.00 | | 61 537.00 |
UP Prêts | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
UX Autres créances clients | 251 478.00 | 251 478.00 | | 251 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 021.00 | 31 021.00 | | 31 021.00 |
VB T. V. A. | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 014.00 | 13 625.00 | 96 389.00 | 110 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 312.00 | 291 072.00 | 11 240.00 | 302 312.00 |
VW T.V.A. | 52 035.00 | 52 035.00 | | 52 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 320.00 | 311 931.00 | 96 389.00 | 408 320.00 |