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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 560.00 | 35 560.00 | | 35 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 630.00 | 86 578.00 | 14 052.00 | 100 630.00 |
BF Prêts | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 233.00 | 163 940.00 | 20 293.00 | 184 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 209.00 | | 22 209.00 | 22 209.00 |
BN En cours de production de biens | 28 490.00 | | 28 490.00 | 28 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 614.00 | | 138 614.00 | 138 614.00 |
BZ Autres créances | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 050.00 | | 120 050.00 | 120 050.00 |
CF Disponibilités | 138 771.00 | | 138 771.00 | 138 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 949.00 | | 461 949.00 | 461 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 182.00 | 163 940.00 | 482 242.00 | 646 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 20 317.00 | | | 20 317.00 |
DH Report à nouveau | | -6 088.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 762.00 | 26 405.00 | | -8 762.00 |
DL TOTAL (I) | 55 554.00 | 64 317.00 | | 55 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 288.00 | 156.00 | | 110 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 450.00 | 25 417.00 | | 16 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 738.00 | 55 014.00 | | 60 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 914.00 | 101 491.00 | | 101 914.00 |
EA Autres dettes | 137 295.00 | 144 474.00 | | 137 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 687.00 | 326 553.00 | | 426 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 242.00 | 390 871.00 | | 482 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 291.00 | | | 185 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 058.00 | 6 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 058.00 | 184 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 801.00 | | | 41 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 191.00 | | | 136 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 116.00 | 11 824.00 | | 152 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 718.00 | 83.00 | | 41 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 397.00 | 11 741.00 | | 110 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 739.00 | 60 739.00 | | 60 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 692.00 | 14 692.00 | | 14 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 596.00 | 49 596.00 | | 49 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 296.00 | 137 296.00 | | 137 296.00 |
UP Prêts | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
UX Autres créances clients | 138 614.00 | 138 614.00 | | 138 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VB T. V. A. | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 141.00 | 141.00 | 110 000.00 | 110 141.00 |
VI Groupe et associés | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 668.00 | 152 427.00 | 6 240.00 | 158 668.00 |
VW T.V.A. | 37 111.00 | 37 111.00 | | 37 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 688.00 | 316 688.00 | 110 000.00 | 426 688.00 |