| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 134.00 | 40 134.00 | | 40 134.00 |
AH Fonds commercial | 119 230.00 | | 119 230.00 | 119 230.00 |
AP Constructions | 308 871.00 | 131 506.00 | 177 364.00 | 308 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 650.00 | 90 753.00 | 21 896.00 | 112 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 768.00 | 517 344.00 | 60 423.00 | 577 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 853.00 | | 24 853.00 | 24 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 464.00 | 779 738.00 | 407 725.00 | 1 187 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 395.00 | | 236 395.00 | 236 395.00 |
BN En cours de production de biens | 47 692.00 | | 47 692.00 | 47 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 329.00 | 38 727.00 | 1 182 602.00 | 1 221 329.00 |
BZ Autres créances | 120 719.00 | | 120 719.00 | 120 719.00 |
CF Disponibilités | 618 969.00 | | 618 969.00 | 618 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 255 643.00 | 38 727.00 | 2 216 915.00 | 2 255 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 443 107.00 | 818 466.00 | 2 624 640.00 | 3 443 107.00 |
CU Autres participations | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 898 642.00 | 898 642.00 | | 898 642.00 |
DH Report à nouveau | 84 696.00 | 102 662.00 | | 84 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 900.00 | 5 033.00 | | 113 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 239.00 | 1 446 339.00 | | 1 537 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 695.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 714.00 | 482 118.00 | | 523 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 507.00 | 460 396.00 | | 442 507.00 |
EA Autres dettes | 34 577.00 | 159 740.00 | | 34 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 601.00 | 83 685.00 | | 86 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 401.00 | 1 214 635.00 | | 1 087 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 624 640.00 | 2 660 974.00 | | 2 624 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 023 777.00 | | 5 023 777.00 | 5 023 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 023 777.00 | | 5 023 777.00 | 5 023 777.00 |
FM Production stockée | | | 41 695.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 105 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 810 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 177 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 706 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 873.00 | |
GE Autres charges | | | 7 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 978 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 381.00 | 2 815.00 | | 4 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 381.00 | 2 815.00 | | 4 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 865.00 | 10 526.00 | | 23 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 865.00 | 10 526.00 | | 23 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 484.00 | -7 710.00 | | -19 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 729.00 | -3 363.00 | | -5 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 110 387.00 | 3 856 701.00 | | 5 110 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 996 487.00 | 3 851 667.00 | | 4 996 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 900.00 | 5 033.00 | | 113 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 084.00 | | 11 381.00 | 1 176 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 187 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 999 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 365.00 | | | 159 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 908.00 | | 11 381.00 | 987 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 810.00 | | | 28 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 866.00 | 56 873.00 | | 722 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 075.00 | 1 060.00 | | 39 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 790.00 | 55 814.00 | | 683 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 704.00 | | 3 976.00 | 42 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 704.00 | | 3 976.00 | 42 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 704.00 | | 3 976.00 | 42 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 976.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 714.00 | 523 714.00 | | 523 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 719.00 | 145 719.00 | | 145 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 577.00 | 34 577.00 | | 34 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 602.00 | 86 602.00 | | 86 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 854.00 | | | 24 854.00 |
UX Autres créances clients | 1 047 356.00 | | | 1 047 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 974.00 | | | 173 974.00 |
VB T. V. A. | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 690.00 | | | 28 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 538.00 | | | 69 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 138.00 | 19 138.00 | | 19 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 743.00 | | | 30 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 440.00 | 1 352 586.00 | 24 854.00 | 1 377 440.00 |
VW T.V.A. | 265 504.00 | 265 504.00 | | 265 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 401.00 | 1 087 401.00 | | 1 087 401.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |