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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 801.00 | 40 822.00 | 978.00 | 41 801.00 |
AH Fonds commercial | 119 230.00 | | 119 230.00 | 119 230.00 |
AP Constructions | 330 732.00 | 180 425.00 | 150 307.00 | 330 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 214.00 | 84 838.00 | 25 376.00 | 110 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 802.00 | 526 314.00 | 112 487.00 | 638 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 214.00 | | 26 214.00 | 26 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 949.00 | 832 400.00 | 438 549.00 | 1 270 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 257.00 | | 200 257.00 | 200 257.00 |
BN En cours de production de biens | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 943 980.00 | 216 789.00 | 1 727 190.00 | 1 943 980.00 |
BZ Autres créances | 46 890.00 | | 46 890.00 | 46 890.00 |
CF Disponibilités | 1 374 303.00 | | 1 374 303.00 | 1 374 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 600 554.00 | 216 789.00 | 3 383 765.00 | 3 600 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 871 503.00 | 1 049 189.00 | 3 822 314.00 | 4 871 503.00 |
CU Autres participations | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 489 259.00 | 1 292 431.00 | | 1 489 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 804.00 | 219 829.00 | | 279 804.00 |
DL TOTAL (I) | 2 209 064.00 | 1 952 260.00 | | 2 209 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 703.00 | 28 581.00 | | 13 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 256.00 | 396 323.00 | | 672 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 959.00 | 580 895.00 | | 748 959.00 |
EA Autres dettes | 48 583.00 | 48 392.00 | | 48 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 749.00 | 261 352.00 | | 129 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 250.00 | 1 315 544.00 | | 1 613 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 822 314.00 | 3 267 803.00 | | 3 822 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 613 250.00 | 1 301 843.00 | | 1 613 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 215 544.00 | | 6 215 544.00 | 6 215 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 215 544.00 | | 6 215 544.00 | 6 215 544.00 |
FM Production stockée | | | -59 929.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 227 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 252 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 377 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 178 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 843 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 648.00 | |
GE Autres charges | | | 6 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 844 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 952.00 | 5 488.00 | | 1 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 417.00 | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 618.00 | 5 905.00 | | 2 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 750.00 | 9 417.00 | | 20 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 377.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 750.00 | 10 794.00 | | 20 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 131.00 | -4 889.00 | | -18 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 539.00 | -4 010.00 | | 93 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 238 624.00 | 5 020 969.00 | | 6 238 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 958 820.00 | 4 801 140.00 | | 5 958 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 804.00 | 219 829.00 | | 279 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 826.00 | | 66 154.00 | 1 228 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 031.00 | 1 270 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 031.00 | 1 079 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 891.00 | | 1 140.00 | 159 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 265.00 | | 63 514.00 | 1 040 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 670.00 | | 1 500.00 | 28 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 989.00 | 56 442.00 | 24 031.00 | 799 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 445.00 | 377.00 | | 40 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 544.00 | 56 065.00 | 24 031.00 | 759 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 165 708.00 | 69 648.00 | 18 566.00 | 165 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 708.00 | 69 648.00 | 18 566.00 | 165 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 708.00 | 69 648.00 | 18 566.00 | 165 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 648.00 | 18 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 256.00 | 672 256.00 | | 672 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 751.00 | 99 751.00 | | 99 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 449.00 | 150 449.00 | | 150 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 741.00 | 89 741.00 | | 89 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 583.00 | 48 583.00 | | 48 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 749.00 | 129 749.00 | | 129 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 214.00 | | 26 214.00 | 26 214.00 |
UX Autres créances clients | 1 687 369.00 | 1 687 369.00 | | 1 687 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 256 611.00 | 256 611.00 | | 256 611.00 |
VB T. V. A. | 23 729.00 | 23 729.00 | | 23 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
VP Divers | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 193.00 | 19 193.00 | | 19 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 022 058.00 | 1 995 844.00 | 26 214.00 | 2 022 058.00 |
VW T.V.A. | 389 825.00 | 389 825.00 | | 389 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 250.00 | 1 613 250.00 | | 1 613 250.00 |