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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 660.00 | 40 445.00 | 215.00 | 40 660.00 |
AH Fonds commercial | 119 230.00 | | 119 230.00 | 119 230.00 |
AP Constructions | 308 871.00 | 159 285.00 | 149 585.00 | 308 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 914.00 | 79 311.00 | 22 602.00 | 101 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 479.00 | 520 947.00 | 108 532.00 | 629 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 713.00 | | 24 713.00 | 24 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 826.00 | 799 989.00 | 428 836.00 | 1 228 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 758.00 | | 194 758.00 | 194 758.00 |
BN En cours de production de biens | 90 078.00 | | 90 078.00 | 90 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 596 666.00 | 165 707.00 | 1 430 959.00 | 1 596 666.00 |
BZ Autres créances | 118 329.00 | | 118 329.00 | 118 329.00 |
CF Disponibilités | 999 830.00 | | 999 830.00 | 999 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 004 674.00 | 165 707.00 | 2 838 966.00 | 3 004 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 233 500.00 | 965 696.00 | 3 267 803.00 | 4 233 500.00 |
CU Autres participations | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 292 430.00 | 1 074 239.00 | | 1 292 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 828.00 | 241 191.00 | | 219 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 952 259.00 | 1 755 431.00 | | 1 952 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 580.00 | 43 384.00 | | 28 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 323.00 | 369 594.00 | | 396 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 895.00 | 523 463.00 | | 580 895.00 |
EA Autres dettes | 48 392.00 | 127 725.00 | | 48 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 352.00 | 104 856.00 | | 261 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 543.00 | 1 169 023.00 | | 1 315 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 267 803.00 | 2 924 454.00 | | 3 267 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 874 582.00 | | 4 874 582.00 | 4 874 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 874 582.00 | | 4 874 582.00 | 4 874 582.00 |
FM Production stockée | | | 79 313.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 010 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 677 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 202 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 807 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 552.00 | |
GE Autres charges | | | 2 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 794 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 488.00 | 209.00 | | 5 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | 2 553.00 | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 904.00 | 2 763.00 | | 5 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 416.00 | 11 038.00 | | 9 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 793.00 | 11 038.00 | | 10 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 888.00 | -8 274.00 | | -4 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 010.00 | -3 812.00 | | -4 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 020 969.00 | 5 507 032.00 | | 5 020 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 801 140.00 | 5 265 841.00 | | 4 801 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 828.00 | 241 191.00 | | 219 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 054.00 | | 51 115.00 | 1 211 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 640.00 | 28 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 344.00 | 1 228 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 704.00 | 1 040 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 891.00 | | | 159 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 853.00 | | 51 115.00 | 1 020 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 150.00 | 48 306.00 | 30 467.00 | 782 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 270.00 | 175.00 | | 40 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 880.00 | 48 131.00 | 30 467.00 | 741 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 166 933.00 | 24 552.00 | 25 778.00 | 166 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 933.00 | 24 552.00 | 25 778.00 | 166 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 933.00 | 24 552.00 | 25 778.00 | 166 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 552.00 | 25 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 323.00 | 396 323.00 | | 396 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 406.00 | 64 406.00 | | 64 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 037.00 | 205 037.00 | | 205 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 392.00 | 48 392.00 | | 48 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 261 352.00 | 261 352.00 | | 261 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 714.00 | | 24 714.00 | 24 714.00 |
UX Autres créances clients | 1 363 486.00 | 1 363 486.00 | | 1 363 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233 181.00 | 233 181.00 | | 233 181.00 |
VB T. V. A. | 24 055.00 | 24 055.00 | | 24 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 581.00 | 14 881.00 | 13 700.00 | 28 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 107.00 | 73 107.00 | | 73 107.00 |
VP Divers | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 744 720.00 | 1 720 006.00 | 24 714.00 | 1 744 720.00 |
VW T.V.A. | 296 934.00 | 296 934.00 | | 296 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 544.00 | 1 301 843.00 | 13 700.00 | 1 315 544.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 38.00 | | 36.00 |