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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 871.00 | 28 692.00 | 178.00 | 28 871.00 |
AH Fonds commercial | 119 230.00 | | 119 230.00 | 119 230.00 |
AP Constructions | 330 732.00 | 202 711.00 | 128 021.00 | 330 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 226.00 | 99 312.00 | 32 914.00 | 132 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 278.00 | 534 779.00 | 110 499.00 | 645 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 714.00 | | 24 714.00 | 24 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 063.00 | 865 494.00 | 419 569.00 | 1 285 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 221.00 | | 141 221.00 | 141 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 761 371.00 | 239 953.00 | 1 521 419.00 | 1 761 371.00 |
BZ Autres créances | 165 966.00 | | 165 966.00 | 165 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 450.00 | | 400 450.00 | 400 450.00 |
CF Disponibilités | 1 210 695.00 | | 1 210 695.00 | 1 210 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 687 515.00 | 239 953.00 | 3 447 562.00 | 3 687 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 972 578.00 | 1 105 447.00 | 3 867 131.00 | 4 972 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 714.00 | | | 24 714.00 |
CU Autres participations | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 948 347.00 | 1 746 063.00 | | 1 948 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 321.00 | 225 284.00 | | 279 321.00 |
DL TOTAL (I) | 2 667 668.00 | 2 411 347.00 | | 2 667 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 268.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 749.00 | 360 212.00 | | 360 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 226.00 | 501 246.00 | | 584 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 480.00 | | |
EA Autres dettes | 39 698.00 | 55 245.00 | | 39 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 791.00 | 127 265.00 | | 214 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 463.00 | 1 050 715.00 | | 1 199 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 867 131.00 | 3 462 063.00 | | 3 867 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 463.00 | 1 044 447.00 | | 1 199 463.00 |