| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 661.00 | 40 270.00 | 391.00 | 40 661.00 |
AH Fonds commercial | 119 230.00 | | 119 230.00 | 119 230.00 |
AP Constructions | 308 871.00 | 146 470.00 | 162 401.00 | 308 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 113.00 | 95 945.00 | 24 168.00 | 120 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 869.00 | 499 465.00 | 92 403.00 | 591 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 354.00 | | 26 354.00 | 26 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 054.00 | 782 150.00 | 428 904.00 | 1 211 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 878.00 | | 219 878.00 | 219 878.00 |
BN En cours de production de biens | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 617 535.00 | 166 933.00 | 1 450 602.00 | 1 617 535.00 |
BZ Autres créances | 109 111.00 | | 109 111.00 | 109 111.00 |
CF Disponibilités | 698 782.00 | | 698 782.00 | 698 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 662 484.00 | 166 933.00 | 2 495 550.00 | 2 662 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 873 538.00 | 949 083.00 | 2 924 455.00 | 3 873 538.00 |
CU Autres participations | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 074 239.00 | | | 1 074 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 191.00 | | | 241 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 431.00 | | | 1 755 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 384.00 | | | 43 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 595.00 | | | 369 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 463.00 | | | 523 463.00 |
EA Autres dettes | 127 725.00 | | | 127 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 856.00 | | | 104 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 024.00 | | | 1 169 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 924 455.00 | | | 2 924 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 449.00 | | | 1 140 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 489 481.00 | | 5 489 481.00 | 5 489 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 489 481.00 | | 5 489 481.00 | 5 489 481.00 |
FM Production stockée | | | -36 927.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 502 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 853 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 223 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 132 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 760 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 978.00 | |
GE Autres charges | | | 14 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 258 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 275.00 | | | -8 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 812.00 | | | -3 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 507 032.00 | | | 5 507 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 265 841.00 | | | 5 265 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 191.00 | | | 241 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 465.00 | | 71 438.00 | 1 187 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 848.00 | 1 211 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 848.00 | 1 020 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 365.00 | | 526.00 | 159 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 289.00 | | 69 412.00 | 999 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 810.00 | | 1 500.00 | 28 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 739.00 | 50 259.00 | 47 848.00 | 779 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 135.00 | 135.00 | | 40 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 604.00 | 50 124.00 | 47 848.00 | 739 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 728.00 | 141 978.00 | 13 773.00 | 38 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 728.00 | 141 978.00 | 13 773.00 | 38 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 728.00 | 141 978.00 | 13 773.00 | 38 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 978.00 | 13 773.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 595.00 | 369 595.00 | | 369 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 626.00 | 53 626.00 | | 53 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 501.00 | 139 501.00 | | 139 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 725.00 | 127 725.00 | | 127 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 856.00 | 104 856.00 | | 104 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 354.00 | | | 26 354.00 |
UX Autres créances clients | 1 383 663.00 | | | 1 383 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233 872.00 | | | 233 872.00 |
VB T. V. A. | 19 220.00 | | | 19 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 384.00 | 14 810.00 | 28 575.00 | 43 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 605.00 | | | 44 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 278.00 | | | 79 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 059.00 | 17 059.00 | | 17 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 759 411.00 | 1 733 058.00 | 26 354.00 | 1 759 411.00 |
VW T.V.A. | 313 277.00 | 313 277.00 | | 313 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 024.00 | 1 140 449.00 | 28 575.00 | 1 169 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 44.00 | | 38.00 |
ZE Dividendes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |