| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 099.00 | 212 999.00 | 2 101.00 | 215 099.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
AN Terrains | 1 211 475.00 | | 1 211 475.00 | 1 211 475.00 |
AP Constructions | 4 968 157.00 | 1 636 502.00 | 3 331 655.00 | 4 968 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 583 273.00 | 1 227 151.00 | 356 122.00 | 1 583 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 670.00 | 345 772.00 | 23 898.00 | 369 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 479 391.00 | 4 538 947.00 | 4 940 444.00 | 9 479 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 593.00 | 8 959.00 | 146 634.00 | 155 593.00 |
BN En cours de production de biens | 103 533.00 | | 103 533.00 | 103 533.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 890.00 | 16 208.00 | 77 682.00 | 93 890.00 |
BT Marchandises | 2 436 490.00 | 369 848.00 | 2 066 642.00 | 2 436 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 567.00 | | 32 567.00 | 32 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 245 710.00 | 27 318.00 | 2 218 392.00 | 2 245 710.00 |
BZ Autres créances | 884 455.00 | | 884 455.00 | 884 455.00 |
CF Disponibilités | 266 661.00 | | 266 661.00 | 266 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 364.00 | | 29 364.00 | 29 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 248 262.00 | 422 333.00 | 5 825 929.00 | 6 248 262.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 727 678.00 | 4 961 280.00 | 10 766 397.00 | 15 727 678.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 318.00 | | | 29 318.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 116 522.00 | 1 116 522.00 | | 1 116 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 721 084.00 | 721 084.00 | | 721 084.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 928.00 | 77 928.00 | | 77 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 252.00 | 74 252.00 | | 74 252.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
DH Report à nouveau | 837 798.00 | 1 982 174.00 | | 837 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 992 641.00 | -1 144 376.00 | | 992 641.00 |
DL TOTAL (I) | 2 703 962.00 | 1 711 321.00 | | 2 703 962.00 |
DP Provisions pour risques | 128 888.00 | 533 053.00 | | 128 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 888.00 | 533 053.00 | | 128 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 533 728.00 | 1 812 104.00 | | 1 533 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 151 078.00 | 4 941 078.00 | | 5 151 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 720.00 | 5 085.00 | | 9 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 726.00 | 1 081 936.00 | | 808 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 081.00 | 480 033.00 | | 405 081.00 |
EA Autres dettes | 25 082.00 | 61 312.00 | | 25 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 224.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 933 414.00 | 8 403 772.00 | | 7 933 414.00 |
ED (V) | 134.00 | 142.00 | | 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 766 397.00 | 10 648 288.00 | | 10 766 397.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 683 414.00 | 6 875 994.00 | | 6 683 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 661.00 | | | 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 562 007.00 | 1 171 450.00 | 1 733 457.00 | 562 007.00 |
FD Production vendue biens | 1 882 845.00 | 2 928 128.00 | 4 810 973.00 | 1 882 845.00 |
FG Production vendue services | 466 580.00 | 30 430.00 | 497 010.00 | 466 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 911 432.00 | 4 130 008.00 | 7 041 440.00 | 2 911 432.00 |
FM Production stockée | | | -192 382.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 331 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 189 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 122 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 610 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 280 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 378 807.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 781.00 | |
GE Autres charges | | | 24 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 273 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 915 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 978.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225 883.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 281 269.00 | 59 426.00 | | 281 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 056.00 | 6 931.00 | | 15 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 627 435.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 778.00 | 634 366.00 | | 25 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245 580.00 | 25 677.00 | | 245 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 705.00 | 702 560.00 | | 6 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 285.00 | 728 236.00 | | 252 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226 508.00 | -93 870.00 | | -226 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -531 749.00 | -213 922.00 | | -531 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 216 947.00 | 8 777 638.00 | | 8 216 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 224 306.00 | 9 922 014.00 | | 7 224 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 992 641.00 | -1 144 376.00 | | 992 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 448 340.00 | | 54 912.00 | 9 448 340.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 116 522.00 | | | 1 116 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 860.00 | 1.00 | 9 479 391.00 | 23 860.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 116 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 860.00 | 1.00 | 8 139 700.00 | 23 860.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 099.00 | | 8 069.00 | 215 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 116 719.00 | | 46 843.00 | 8 116 719.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 860.00 | | | 23 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 068 211.00 | 479 018.00 | 8 282.00 | 4 068 211.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 981 357.00 | 135 166.00 | 1.00 | 981 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 938.00 | 6 061.00 | | 206 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 879 917.00 | 337 791.00 | 8 281.00 | 2 879 917.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 533 053.00 | 94 806.00 | 498 971.00 | 533 053.00 |
6N Sur stocks et en cours | 578 312.00 | 378 807.00 | 562 104.00 | 578 312.00 |
6T Sur comptes clients | 27 318.00 | | | 27 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 605 630.00 | 378 807.00 | 562 104.00 | 605 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 138 683.00 | 473 613.00 | 1 061 075.00 | 1 138 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 473 588.00 | 1 050 316.00 | |
UG ‐ Financières | | 25.00 | 36.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 722.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 726.00 | 808 726.00 | | 808 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 725.00 | 207 725.00 | | 207 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 062.00 | 165 062.00 | | 165 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 082.00 | 25 082.00 | | 25 082.00 |
UX Autres créances clients | 2 216 392.00 | | | 2 216 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 107.00 | | | 16 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100 397.00 | | | 100 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 318.00 | | | 29 318.00 |
VB T. V. A. | 46 852.00 | | | 46 852.00 |
VC Groupe et associés | 665 671.00 | | | 665 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 527 778.00 | 277 778.00 | 1 111 111.00 | 1 527 778.00 |
VI Groupe et associés | 5 152 590.00 | 5 152 590.00 | | 5 152 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 778.00 | | | 277 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 851.00 | | | 54 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 597.00 | 30 597.00 | | 30 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576.00 | | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 364.00 | | | 29 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 159 529.00 | 3 130 211.00 | 29 318.00 | 3 159 529.00 |
VW T.V.A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 923 694.00 | 6 673 694.00 | 1 111 111.00 | 7 923 694.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 244 202.00 | 197 906.00 | | 244 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 218 711.00 | 268 046.00 | | 218 711.00 |
ST Autres comptes | 736 026.00 | 1 061 166.00 | | 736 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 689.00 | 231 819.00 | | 178 689.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 37.00 | | 35.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 147 902.00 | | |
YT Sous‐traitance | 264 490.00 | 283 421.00 | | 264 490.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 181 983.00 | 209 058.00 | | 181 983.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 30 238.00 | 20 896.00 | | 30 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 97 642.00 | 32 867.00 | | 97 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 341 844.00 | 230 773.00 | | 341 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 841 809.00 | 1 265 133.00 | | 841 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 847 595.00 | 1 108 449.00 | | 847 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 610 136.00 | 2 074 405.00 | | 1 610 136.00 |