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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 099.00 | 215 099.00 | | 215 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 833.00 | 11 834.00 | -1.00 | 11 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 943.00 | 330 692.00 | 1 251.00 | 331 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 688.00 | | 14 688.00 | 14 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 697 929.00 | 1 674 147.00 | 23 781.00 | 1 697 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 581 663.00 | | 581 663.00 | 581 663.00 |
BN En cours de production de biens | | 23 778.00 | -23 778.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 483.00 | 60 159.00 | 28 324.00 | 88 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 741 674.00 | 22 393.00 | 719 281.00 | 741 674.00 |
BZ Autres créances | 1 510 987.00 | | 1 510 987.00 | 1 510 987.00 |
CF Disponibilités | 345 635.00 | | 345 635.00 | 345 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 649.00 | | 17 649.00 | 17 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 286 091.00 | 106 330.00 | 3 179 761.00 | 3 286 091.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 984 059.00 | 1 780 478.00 | 3 203 582.00 | 4 984 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 436.00 | | | 23 436.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 116 522.00 | 1 116 522.00 | | 1 116 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 721 084.00 | 721 084.00 | | 721 084.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 928.00 | 77 928.00 | | 77 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 252.00 | 74 252.00 | | 74 252.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 259.00 | 254.00 | | 259.00 |
DH Report à nouveau | 566 679.00 | 713 071.00 | | 566 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 497.00 | -146 393.00 | | 396 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 836 699.00 | 1 440 202.00 | | 1 836 699.00 |
DP Provisions pour risques | 60 374.00 | 46 364.00 | | 60 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 374.00 | 46 364.00 | | 60 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | | | 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 474.00 | 204 474.00 | | 204 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 56 880.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 612.00 | 1 078 927.00 | | 592 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 275.00 | 341 471.00 | | 498 275.00 |
EA Autres dettes | 10 684.00 | 10 676.00 | | 10 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 395.00 | 1 692 428.00 | | 1 306 395.00 |
ED (V) | 114.00 | 101.00 | | 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 203 582.00 | 3 179 097.00 | | 3 203 582.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 395.00 | 1 635 548.00 | | 1 306 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | | | 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 860.00 | | 260 860.00 | 260 860.00 |
FD Production vendue biens | 2 286 392.00 | 1 088 930.00 | 3 375 322.00 | 2 286 392.00 |
FG Production vendue services | 312 300.00 | 32 169.00 | 344 469.00 | 312 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 859 552.00 | 1 121 099.00 | 3 980 651.00 | 2 859 552.00 |
FM Production stockée | | | -39 469.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 239.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 995 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 650 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 699.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 816 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 120.00 | 176 664.00 | | 5 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 260 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 260 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 700 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 700 050.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -440 050.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -221 474.00 | -217 383.00 | | -221 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 995 458.00 | 8 637 207.00 | | 3 995 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 598 961.00 | 8 783 600.00 | | 3 598 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 497.00 | -146 393.00 | | 396 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |