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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 099.00 | 215 080.00 | 20.00 | 215 099.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 833.00 | 11 834.00 | -1.00 | 11 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 754.00 | 327 452.00 | 3 303.00 | 330 754.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 688.00 | | 14 688.00 | 14 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 740.00 | 1 670 887.00 | 25 853.00 | 1 696 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 424 250.00 | | 424 250.00 | 424 250.00 |
BN En cours de production de biens | 42 038.00 | 23 778.00 | 18 259.00 | 42 038.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 290.00 | 58 839.00 | 11 451.00 | 70 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 276.00 | 20 254.00 | 823 022.00 | 843 276.00 |
BZ Autres créances | 1 189 585.00 | | 1 189 585.00 | 1 189 585.00 |
CF Disponibilités | 640 881.00 | | 640 881.00 | 640 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 367.00 | | 39 367.00 | 39 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 256 078.00 | 102 872.00 | 3 153 207.00 | 3 256 078.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 952 856.00 | 1 773 759.00 | 3 179 097.00 | 4 952 856.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 116 522.00 | 1 116 522.00 | | 1 116 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 721 084.00 | 721 084.00 | | 721 084.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 928.00 | 77 928.00 | | 77 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 252.00 | 74 252.00 | | 74 252.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 254.00 | 259.00 | | 254.00 |
DH Report à nouveau | 713 071.00 | 1 830 439.00 | | 713 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 393.00 | -1 117 367.00 | | -146 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 202.00 | 1 586 594.00 | | 1 440 202.00 |
DP Provisions pour risques | 46 364.00 | 41 645.00 | | 46 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 364.00 | 41 645.00 | | 46 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 254 520.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 474.00 | 2 398 006.00 | | 204 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 880.00 | 160 246.00 | | 56 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 927.00 | 642 709.00 | | 1 078 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 471.00 | 461 290.00 | | 341 471.00 |
EA Autres dettes | 10 676.00 | 13 215.00 | | 10 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 692 428.00 | 4 929 986.00 | | 1 692 428.00 |
ED (V) | 101.00 | 85.00 | | 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 179 097.00 | 6 558 311.00 | | 3 179 097.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 635 548.00 | 3 797 518.00 | | 1 635 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 193.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 072.00 | 1 759 682.00 | 1 931 754.00 | 172 072.00 |
FD Production vendue biens | 2 474 013.00 | | 2 474 013.00 | 2 474 013.00 |
FG Production vendue services | 292 861.00 | | 292 861.00 | 292 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 938 946.00 | 1 759 682.00 | 4 698 628.00 | 2 938 946.00 |
FM Production stockée | | | 42 038.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 616 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 376 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 719 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 141 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 062 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 115 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 135 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 172 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 209.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 176 664.00 | 82 981.00 | | 176 664.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 866.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 260 000.00 | 192 478.00 | | 3 260 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 760.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 260 000.00 | 214 104.00 | | 3 260 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 84 164.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 700 050.00 | 289 722.00 | | 3 700 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 653 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 700 050.00 | 1 026 886.00 | | 3 700 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440 050.00 | -812 782.00 | | -440 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -217 383.00 | -323 212.00 | | -217 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 637 207.00 | 6 990 890.00 | | 8 637 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 783 600.00 | 8 108 258.00 | | 8 783 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 393.00 | -1 117 367.00 | | -146 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |