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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 099.00 | 215 099.00 | | 215 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 833.00 | 11 834.00 | -1.00 | 11 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 087.00 | 331 924.00 | 47 163.00 | 379 087.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 538.00 | | 26 538.00 | 26 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 756 923.00 | 1 675 380.00 | 81 543.00 | 1 756 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 644 005.00 | | 644 005.00 | 644 005.00 |
BN En cours de production de biens | | 23 778.00 | -23 778.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 932.00 | 60 159.00 | 42 773.00 | 102 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153 724.00 | | 153 724.00 | 153 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 531.00 | 22 393.00 | 669 138.00 | 691 531.00 |
BZ Autres créances | 1 622 289.00 | | 1 622 289.00 | 1 622 289.00 |
CF Disponibilités | 1 249 113.00 | | 1 249 113.00 | 1 249 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 448.00 | | 14 448.00 | 14 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 478 042.00 | 106 330.00 | 4 371 711.00 | 4 478 042.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 235 019.00 | 1 781 710.00 | 4 453 309.00 | 6 235 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 538.00 | | | 26 538.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 116 522.00 | 1 116 522.00 | | 1 116 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 721 084.00 | 721 084.00 | | 721 084.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 928.00 | 77 928.00 | | 77 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 252.00 | 74 252.00 | | 74 252.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
DH Report à nouveau | 963 177.00 | 566 679.00 | | 963 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 349.00 | 396 497.00 | | 208 349.00 |
DL TOTAL (I) | 2 045 048.00 | 1 836 699.00 | | 2 045 048.00 |
DP Provisions pour risques | 46 819.00 | 60 374.00 | | 46 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 819.00 | 60 374.00 | | 46 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 350.00 | 350.00 | | 1 000 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 204 474.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241 689.00 | | | 241 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 576.00 | 592 612.00 | | 389 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 246.00 | 498 275.00 | | 673 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 826.00 | | | 45 826.00 |
EA Autres dettes | 10 675.00 | 10 684.00 | | 10 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 361 361.00 | 1 306 395.00 | | 2 361 361.00 |
ED (V) | 80.00 | 114.00 | | 80.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 453 309.00 | 3 203 582.00 | | 4 453 309.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 006.00 | 1 306 395.00 | | 1 253 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -2 658.00 | | -2 658.00 | -2 658.00 |
FD Production vendue biens | 1 830 462.00 | 555 516.00 | 2 385 978.00 | 1 830 462.00 |
FG Production vendue services | 287 830.00 | 28 112.00 | 315 942.00 | 287 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 115 634.00 | 583 628.00 | 2 699 262.00 | 2 115 634.00 |
FM Production stockée | | | 10 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 773 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 478 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 700 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 375.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137 715.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 755.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 715.00 | 5 120.00 | | 2 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -221 474.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 912 160.00 | 3 995 458.00 | | 2 912 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 703 811.00 | 3 598 961.00 | | 2 703 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 349.00 | 396 497.00 | | 208 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 697 929.00 | | 103 977.00 | 1 697 929.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 116 522.00 | | | 1 116 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 983.00 | 1 756 923.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 116 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 983.00 | 398 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 099.00 | | | 215 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 620.00 | | 92 127.00 | 351 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 688.00 | | 11 850.00 | 14 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 674 147.00 | 1 232.00 | | 1 674 147.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 116 522.00 | | | 1 116 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 099.00 | | | 215 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 526.00 | 1 232.00 | | 342 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 374.00 | 46 819.00 | 60 374.00 | 60 374.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 937.00 | | | 83 937.00 |
6T Sur comptes clients | 22 393.00 | | | 22 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 330.00 | | | 106 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 704.00 | 46 819.00 | 60 374.00 | 166 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 765.00 | 60 334.00 | |
UG ‐ Financières | | 54.00 | 40.00 | |