| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 099.00 | 214 486.00 | 613.00 | 215 099.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 1 211 475.00 | | 1 211 475.00 | 1 211 475.00 |
AP Constructions | 4 968 157.00 | 2 479 582.00 | 2 488 575.00 | 4 968 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 833.00 | 11 834.00 | -1.00 | 11 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 754.00 | 320 119.00 | 10 635.00 | 330 754.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 853 842.00 | 4 142 544.00 | 3 711 298.00 | 7 853 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 644 273.00 | | 1 644 273.00 | 1 644 273.00 |
BN En cours de production de biens | | 432 168.00 | 432 168.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 290.00 | 58 839.00 | 11 451.00 | 70 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 534.00 | | 21 534.00 | 21 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 646.00 | 20 254.00 | 974 392.00 | 994 646.00 |
BZ Autres créances | 463 909.00 | | 463 909.00 | 463 909.00 |
CF Disponibilités | 116 585.00 | | 116 585.00 | 116 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 998.00 | | 46 998.00 | 46 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 358 236.00 | 511 261.00 | 2 846 975.00 | 3 358 236.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 212 115.00 | 4 653 805.00 | 6 558 311.00 | 11 212 115.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 870.00 | | | 20 870.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 116 522.00 | 1 116 522.00 | | 1 116 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 721 084.00 | 721 084.00 | | 721 084.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 928.00 | 77 928.00 | | 77 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 252.00 | 74 252.00 | | 74 252.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
DH Report à nouveau | 1 830 439.00 | 837 798.00 | | 1 830 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 117 367.00 | 992 641.00 | | -1 117 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 586 594.00 | 2 703 962.00 | | 1 586 594.00 |
DP Provisions pour risques | 41 645.00 | 128 888.00 | | 41 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 645.00 | 128 888.00 | | 41 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 254 520.00 | 1 533 728.00 | | 1 254 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 398 006.00 | 5 151 078.00 | | 2 398 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 246.00 | 9 720.00 | | 160 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 709.00 | 808 726.00 | | 642 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 290.00 | 405 081.00 | | 461 290.00 |
EA Autres dettes | 13 215.00 | 25 082.00 | | 13 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 929 986.00 | 7 933 414.00 | | 4 929 986.00 |
ED (V) | 85.00 | 134.00 | | 85.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 558 311.00 | 10 766 397.00 | | 6 558 311.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 797 518.00 | 6 683 414.00 | | 3 797 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | 661.00 | | 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 421 153.00 | 4 238 618.00 | 2 817 465.00 | -1 421 153.00 |
FD Production vendue biens | 3 428 902.00 | | 3 428 902.00 | 3 428 902.00 |
FG Production vendue services | 375 136.00 | | 375 136.00 | 375 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 382 885.00 | 4 238 618.00 | 6 621 503.00 | 2 382 885.00 |
FM Production stockée | | | -127 133.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 776 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 973 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 907 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 057.00 | |
GE Autres charges | | | 8 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 281 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -504 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 254.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -627 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 981.00 | 281 269.00 | | 82 981.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 866.00 | 15 056.00 | | 16 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 478.00 | | | 192 478.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 760.00 | 10 722.00 | | 4 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 104.00 | 25 778.00 | | 214 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 164.00 | 245 580.00 | | 84 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289 722.00 | 6 705.00 | | 289 722.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 653 000.00 | | | 653 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 026 886.00 | 252 285.00 | | 1 026 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -812 782.00 | -226 508.00 | | -812 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -323 212.00 | -531 749.00 | | -323 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 990 890.00 | 8 216 947.00 | | 6 990 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 108 258.00 | 7 224 306.00 | | 8 108 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 117 367.00 | 992 641.00 | | -1 117 367.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |