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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 811.00 | 179.00 | 990.00 |
AN Terrains | 46 009.00 | 46 009.00 | | 46 009.00 |
AP Constructions | 728 673.00 | 251 163.00 | 477 510.00 | 728 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 442.00 | 149 310.00 | 97 132.00 | 246 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 670.00 | 7 758.00 | 912.00 | 8 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 784.00 | 455 051.00 | 575 734.00 | 1 030 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 814.00 | 17 512.00 | 109 302.00 | 126 814.00 |
BZ Autres créances | 90 851.00 | | 90 851.00 | 90 851.00 |
CF Disponibilités | 240 401.00 | | 240 401.00 | 240 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 095.00 | 17 512.00 | 456 584.00 | 474 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 880.00 | 472 562.00 | 1 032 317.00 | 1 504 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 229 803.00 | 221 826.00 | | 229 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 283.00 | 7 977.00 | | 18 283.00 |
DK Provisions réglementées | 9 518.00 | 10 180.00 | | 9 518.00 |
DL TOTAL (I) | 587 603.00 | 569 983.00 | | 587 603.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 995.00 | 27 297.00 | | 22 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 995.00 | 27 297.00 | | 22 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482.00 | 144 259.00 | | 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 748.00 | 13 517.00 | | 11 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 227.00 | 25 591.00 | | 24 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 996.00 | 167 546.00 | | 240 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 748.00 | 150 105.00 | | 134 748.00 |
EA Autres dettes | 9 519.00 | 7 980.00 | | 9 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 719.00 | 508 999.00 | | 421 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 317.00 | 1 106 279.00 | | 1 032 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 671.00 | 473 838.00 | | 388 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 143 942.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 501.00 | | 55 528.00 | 1 148 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 245.00 | 1 030 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 245.00 | 1 029 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 511.00 | | 55 528.00 | 1 147 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 899.00 | 105 707.00 | 170 555.00 | 519 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 481.00 | 330.00 | | 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 418.00 | 105 377.00 | 170 555.00 | 519 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 180.00 | 4 733.00 | 5 396.00 | 10 180.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 297.00 | 22 995.00 | 27 297.00 | 27 297.00 |
6T Sur comptes clients | 15 087.00 | 2 990.00 | 565.00 | 15 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 087.00 | 2 990.00 | 565.00 | 15 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 564.00 | 30 717.00 | 33 258.00 | 52 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 984.00 | 27 862.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 733.00 | 5 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 748.00 | 2 927.00 | 8 821.00 | 11 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 996.00 | 240 996.00 | | 240 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 721.00 | 56 721.00 | | 56 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 517.00 | 39 517.00 | | 39 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
UX Autres créances clients | 106 338.00 | | | 106 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | | | 67.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 476.00 | | | 20 476.00 |
VB T. V. A. | 51 094.00 | | | 51 094.00 |
VC Groupe et associés | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VI Groupe et associés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 183.00 | | | 27 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 335.00 | 218 335.00 | | 218 335.00 |
VW T.V.A. | 26 556.00 | 26 556.00 | | 26 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 493.00 | 388 671.00 | 8 821.00 | 397 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 825.00 | 5 307.00 | | 9 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 515.00 | 39 265.00 | | 2 515.00 |
ST Autres comptes | 130 367.00 | 125 152.00 | | 130 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 386.00 | 68 781.00 | | 68 386.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 18.00 | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | 40 227.00 | 4 643.00 | | 40 227.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 508.00 | 18 902.00 | | 11 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 070.00 | 14 003.00 | | 14 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 895.00 | 19 310.00 | | 23 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 675.00 | 146 470.00 | | 153 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 374.00 | 79 531.00 | | 83 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 004.00 | 256 744.00 | | 253 004.00 |