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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 855.00 | 1 072.00 | 782.00 | 1 855.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 848 619.00 | 556 139.00 | 292 479.00 | 848 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 275.00 | 225 091.00 | 49 184.00 | 274 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 511.00 | 8 951.00 | 12 560.00 | 21 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 762.00 | 791 255.00 | 372 506.00 | 1 163 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 913.00 | | 29 913.00 | 29 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 139.00 | 22 458.00 | 155 681.00 | 178 139.00 |
BZ Autres créances | 217 231.00 | | 217 231.00 | 217 231.00 |
CF Disponibilités | 55 834.00 | | 55 834.00 | 55 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 811.00 | 22 458.00 | 459 352.00 | 481 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 573.00 | 813 714.00 | 831 859.00 | 1 645 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 21 864.00 | 80 808.00 | | 21 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 304.00 | -58 943.00 | | -232 304.00 |
DK Provisions réglementées | 8 630.00 | 12 457.00 | | 8 630.00 |
DL TOTAL (I) | 128 191.00 | 364 322.00 | | 128 191.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 772.00 | 29 720.00 | | 36 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 772.00 | 29 720.00 | | 36 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 166.00 | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 444.00 | 11 642.00 | | 11 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 830.00 | 26 398.00 | | 45 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 594.00 | 141 506.00 | | 181 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 997.00 | 114 697.00 | | 150 997.00 |
EA Autres dettes | 276 880.00 | 158 047.00 | | 276 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 896.00 | 452 458.00 | | 666 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 859.00 | 846 500.00 | | 831 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 842.00 | 266 814.00 | | 611 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 170.00 | | 78 592.00 | 1 085 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 163 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 144 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | 866.00 | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 180.00 | | 60 226.00 | 1 084 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 341.00 | 118 913.00 | | 672 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 82.00 | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 351.00 | 118 830.00 | | 671 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 457.00 | 976.00 | 4 803.00 | 12 457.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 720.00 | 7 052.00 | | 29 720.00 |
6T Sur comptes clients | 18 374.00 | 10 623.00 | 6 538.00 | 18 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 374.00 | 10 623.00 | 6 538.00 | 18 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 551.00 | 18 651.00 | 11 342.00 | 60 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 675.00 | 6 538.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 976.00 | 4 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 444.00 | 2 221.00 | 9 222.00 | 11 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 594.00 | 181 594.00 | | 181 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 361.00 | 63 361.00 | | 63 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 027.00 | 38 027.00 | | 38 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 146 567.00 | 146 567.00 | | 146 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 572.00 | 31 572.00 | | 31 572.00 |
VB T. V. A. | 42 802.00 | 42 802.00 | | 42 802.00 |
VC Groupe et associés | 78 449.00 | 78 449.00 | | 78 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 270 874.00 | 270 874.00 | | 270 874.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VP Divers | 72 773.00 | 72 773.00 | | 72 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 014.00 | 16 014.00 | | 16 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 563.00 | 413 563.00 | | 413 563.00 |
VW T.V.A. | 45 579.00 | 45 579.00 | | 45 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 065.00 | 611 842.00 | 9 222.00 | 621 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 705.00 | 9 906.00 | | 8 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 489.00 | 80.00 | | 2 489.00 |
ST Autres comptes | 93 597.00 | 126 847.00 | | 93 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 081.00 | 73 967.00 | | 85 081.00 |
YT Sous‐traitance | 35 529.00 | 42 725.00 | | 35 529.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 877.00 | 4 084.00 | | 29 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 245.00 | 14 487.00 | | 5 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 950.00 | 24 393.00 | | 13 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 866.00 | 135 392.00 | | 58 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 277.00 | 81 467.00 | | 52 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 575.00 | 247 706.00 | | 246 575.00 |