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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AP Constructions | 829 062.00 | 466 580.00 | 362 481.00 | 829 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 566.00 | 198 222.00 | 42 344.00 | 240 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 551.00 | 6 549.00 | 8 002.00 | 14 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 170.00 | 672 341.00 | 412 828.00 | 1 085 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 667.00 | | 23 667.00 | 23 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 241.00 | 18 374.00 | 79 866.00 | 98 241.00 |
BZ Autres créances | 86 886.00 | | 86 886.00 | 86 886.00 |
CF Disponibilités | 241 938.00 | | 241 938.00 | 241 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 046.00 | 18 374.00 | 433 672.00 | 452 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 216.00 | 690 715.00 | 846 500.00 | 1 537 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 80 808.00 | 226 375.00 | | 80 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 943.00 | -145 566.00 | | -58 943.00 |
DK Provisions réglementées | 12 457.00 | 11 619.00 | | 12 457.00 |
DL TOTAL (I) | 364 322.00 | 422 428.00 | | 364 322.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 720.00 | 31 691.00 | | 29 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 720.00 | 31 691.00 | | 29 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | 168.00 | | 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 642.00 | 10 185.00 | | 11 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 398.00 | 38 326.00 | | 26 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 506.00 | 232 713.00 | | 141 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 697.00 | 130 426.00 | | 114 697.00 |
EA Autres dettes | 158 047.00 | 160 062.00 | | 158 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 458.00 | 571 883.00 | | 452 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 500.00 | 1 026 002.00 | | 846 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 814.00 | 526 538.00 | | 266 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 651.00 | | 28 754.00 | 1 080 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 236.00 | 1 085 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 236.00 | 1 084 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 661.00 | | 28 754.00 | 1 079 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 434.00 | 117 137.00 | 23 230.00 | 578 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 444.00 | 117 137.00 | 23 230.00 | 577 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 619.00 | 2 654.00 | 1 816.00 | 11 619.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 691.00 | 29 720.00 | 31 691.00 | 31 691.00 |
6T Sur comptes clients | 13 041.00 | 6 656.00 | 1 323.00 | 13 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 041.00 | 6 656.00 | 1 323.00 | 13 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 352.00 | 39 030.00 | 34 831.00 | 56 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 376.00 | 33 014.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 654.00 | 1 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 642.00 | 2 397.00 | 9 245.00 | 11 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 506.00 | 141 506.00 | | 141 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 818.00 | 42 818.00 | | 42 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 333.00 | 36 333.00 | | 36 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
UX Autres créances clients | 72 935.00 | 72 935.00 | | 72 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 305.00 | 25 305.00 | | 25 305.00 |
VB T. V. A. | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
VC Groupe et associés | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VI Groupe et associés | 151 417.00 | 1 417.00 | 150 000.00 | 151 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 315.00 | 58 315.00 | | 58 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 441.00 | 186 441.00 | | 186 441.00 |
VW T.V.A. | 29 396.00 | 29 396.00 | | 29 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 059.00 | 266 814.00 | 159 245.00 | 426 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 906.00 | 8 450.00 | | 9 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80.00 | 2 525.00 | | 80.00 |
ST Autres comptes | 126 847.00 | 200 491.00 | | 126 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 967.00 | 52 908.00 | | 73 967.00 |
YT Sous‐traitance | 42 725.00 | 56 603.00 | | 42 725.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 084.00 | 22 217.00 | | 4 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 487.00 | 15 367.00 | | 14 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 393.00 | 23 817.00 | | 24 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 392.00 | 162 130.00 | | 135 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 467.00 | 95 523.00 | | 81 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 706.00 | 334 745.00 | | 247 706.00 |