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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AN Terrains | 46 009.00 | 46 009.00 | | 46 009.00 |
AP Constructions | 820 338.00 | 333 355.00 | 486 984.00 | 820 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 722.00 | 170 999.00 | 79 723.00 | 250 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 100.00 | 8 704.00 | 1 396.00 | 10 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 856.00 | | 19 856.00 | 19 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 015.00 | 560 057.00 | 587 959.00 | 1 148 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 531.00 | | 16 531.00 | 16 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 246.00 | 8 840.00 | 116 406.00 | 125 246.00 |
BZ Autres créances | 93 105.00 | | 93 105.00 | 93 105.00 |
CF Disponibilités | 294 117.00 | | 294 117.00 | 294 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 528 999.00 | 8 840.00 | 520 159.00 | 528 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 014.00 | 568 897.00 | 1 108 117.00 | 1 677 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 248 086.00 | 229 803.00 | | 248 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 711.00 | 18 283.00 | | -21 711.00 |
DK Provisions réglementées | 11 731.00 | 9 518.00 | | 11 731.00 |
DL TOTAL (I) | 568 106.00 | 587 603.00 | | 568 106.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 210.00 | 22 995.00 | | 29 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 210.00 | 22 995.00 | | 29 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288.00 | 482.00 | | 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 870.00 | 11 748.00 | | 10 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 881.00 | 24 227.00 | | 21 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 340.00 | 240 996.00 | | 316 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 603.00 | 134 748.00 | | 155 603.00 |
EA Autres dettes | 5 819.00 | 9 519.00 | | 5 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 801.00 | 421 719.00 | | 510 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 117.00 | 1 032 317.00 | | 1 108 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 132.00 | 388 671.00 | | 480 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 784.00 | | 202 905.00 | 1 030 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 144.00 | 5 530.00 | 1 148 015.00 | 80 144.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 144.00 | 5 530.00 | 1 147 025.00 | 80 144.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 794.00 | | 202 905.00 | 1 029 794.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 80 144.00 | | | 80 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 051.00 | 110 536.00 | 5 530.00 | 455 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 811.00 | 179.00 | | 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 240.00 | 110 357.00 | 5 530.00 | 454 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 518.00 | 3 569.00 | 1 355.00 | 9 518.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 995.00 | 29 210.00 | 22 995.00 | 22 995.00 |
6T Sur comptes clients | 17 512.00 | 7 035.00 | 15 707.00 | 17 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 512.00 | 7 035.00 | 15 707.00 | 17 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 024.00 | 39 814.00 | 40 057.00 | 50 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 245.00 | 38 701.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 569.00 | 1 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 870.00 | 2 248.00 | 8 622.00 | 10 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 340.00 | 316 340.00 | | 316 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 037.00 | 55 037.00 | | 55 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 459.00 | 40 459.00 | | 40 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
UX Autres créances clients | 111 710.00 | | | 111 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 490.00 | | | 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
VB T. V. A. | 33 979.00 | | | 33 979.00 |
VC Groupe et associés | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VI Groupe et associés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 266.00 | | | 47 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 949.00 | 11 783.00 | 166.00 | 11 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 350.00 | 218 350.00 | | 218 350.00 |
VW T.V.A. | 48 158.00 | 48 158.00 | | 48 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 920.00 | 480 132.00 | 8 788.00 | 488 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 498.00 | 9 825.00 | | 9 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 435.00 | 2 515.00 | | 2 435.00 |
ST Autres comptes | 160 662.00 | 130 367.00 | | 160 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 834.00 | 68 386.00 | | 52 834.00 |
YT Sous‐traitance | 33 421.00 | 40 227.00 | | 33 421.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 764.00 | 11 508.00 | | 20 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 405.00 | 14 070.00 | | 14 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 903.00 | 23 895.00 | | 23 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 873.00 | 153 675.00 | | 148 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 614.00 | 83 374.00 | | 85 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 116.00 | 253 004.00 | | 270 116.00 |