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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AP Constructions | 831 515.00 | 391 356.00 | 440 158.00 | 831 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 376.00 | 178 050.00 | 61 326.00 | 239 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 769.00 | 8 037.00 | 731.00 | 8 769.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 080 651.00 | 578 434.00 | 502 216.00 | 1 080 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 575.00 | | 23 575.00 | 23 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 319.00 | 13 041.00 | 114 277.00 | 127 319.00 |
BZ Autres créances | 103 880.00 | | 103 880.00 | 103 880.00 |
CF Disponibilités | 281 299.00 | | 281 299.00 | 281 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 827.00 | 13 041.00 | 523 785.00 | 536 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 479.00 | 591 476.00 | 1 026 002.00 | 1 617 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 226 375.00 | 248 085.00 | | 226 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 566.00 | -21 710.00 | | -145 566.00 |
DK Provisions réglementées | 11 619.00 | 11 730.00 | | 11 619.00 |
DL TOTAL (I) | 422 428.00 | 568 106.00 | | 422 428.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 691.00 | 29 209.00 | | 31 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 691.00 | 29 209.00 | | 31 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | 288.00 | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 185.00 | 10 869.00 | | 10 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 326.00 | 21 881.00 | | 38 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 713.00 | 316 339.00 | | 232 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 426.00 | 155 603.00 | | 130 426.00 |
EA Autres dettes | 160 062.00 | 5 819.00 | | 160 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 883.00 | 510 801.00 | | 571 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 002.00 | 1 108 117.00 | | 1 026 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 538.00 | 480 132.00 | | 526 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 015.00 | | 71 310.00 | 1 148 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 671.00 | 1 080 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 671.00 | 1 079 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 025.00 | | 71 310.00 | 1 147 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 056.00 | 112 195.00 | 93 815.00 | 560 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 066.00 | 112 195.00 | 93 815.00 | 559 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 730.00 | 1 809.00 | 1 919.00 | 11 730.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 209.00 | 31 691.00 | 29 208.00 | 29 209.00 |
6T Sur comptes clients | 8 840.00 | 4 931.00 | 729.00 | 8 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 840.00 | 4 931.00 | 729.00 | 8 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 780.00 | 38 431.00 | 31 857.00 | 49 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 621.00 | 29 938.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 809.00 | 1 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 185.00 | 3 167.00 | 7 018.00 | 10 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 713.00 | 232 713.00 | | 232 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 872.00 | 48 872.00 | | 48 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 257.00 | 39 257.00 | | 39 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
UX Autres créances clients | 110 387.00 | 110 387.00 | | 110 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
VB T. V. A. | 24 837.00 | 24 837.00 | | 24 837.00 |
VC Groupe et associés | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 154 168.00 | 154 168.00 | | 154 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 132.00 | 59 132.00 | | 59 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 951.00 | 231 951.00 | | 231 951.00 |
VW T.V.A. | 31 212.00 | 31 212.00 | | 31 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 556.00 | 526 538.00 | 7 018.00 | 533 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 450.00 | 9 497.00 | | 8 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 525.00 | 2 435.00 | | 2 525.00 |
ST Autres comptes | 200 491.00 | 160 661.00 | | 200 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 908.00 | 52 834.00 | | 52 908.00 |
YT Sous‐traitance | 56 603.00 | 33 420.00 | | 56 603.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 217.00 | 20 763.00 | | 22 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 367.00 | 14 405.00 | | 15 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 817.00 | 23 902.00 | | 23 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 130.00 | 148 873.00 | | 162 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 552.00 | 85 613.00 | | 118 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 745.00 | 270 116.00 | | 334 745.00 |