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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
AN Terrains | 17 675.00 | 1 832.00 | 15 842.00 | 17 675.00 |
AP Constructions | 157 608.00 | 134 464.00 | 23 145.00 | 157 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 790.00 | 106 329.00 | 13 461.00 | 119 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 788.00 | 644 143.00 | 132 645.00 | 776 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 872.00 | | 33 872.00 | 33 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 210.00 | 892 245.00 | 218 965.00 | 1 111 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 525.00 | | 75 525.00 | 75 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 758.00 | 3 602.00 | 1 072 156.00 | 1 075 758.00 |
BZ Autres créances | 2 527 758.00 | | 2 527 758.00 | 2 527 758.00 |
CF Disponibilités | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 932.00 | | 10 932.00 | 10 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 695 258.00 | 3 602.00 | 3 691 656.00 | 3 695 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 806 468.00 | 895 847.00 | 3 910 621.00 | 4 806 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 939.00 | 182 938.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 258 657.00 | 1 469.00 | | 258 657.00 |
DH Report à nouveau | 902 123.00 | 565 082.00 | | 902 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 725.00 | 603 227.00 | | 589 725.00 |
DL TOTAL (I) | 2 032 444.00 | 1 442 718.00 | | 2 032 444.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 655.00 | 28 052.00 | | 26 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 655.00 | 28 052.00 | | 26 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876.00 | 119 364.00 | | 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 200.00 | 766 781.00 | | 944 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 686.00 | 809 266.00 | | 735 686.00 |
EA Autres dettes | 125 761.00 | 51 726.00 | | 125 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 851 522.00 | 1 747 138.00 | | 1 851 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 910 621.00 | 3 217 909.00 | | 3 910 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 340 386.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 340 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 517 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 671 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 265 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 747 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 713 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 237.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 699 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 818 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 818 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 1 297.00 | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | 1 297.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | -1 297.00 | | -186.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 222.00 | 118 452.00 | | 100 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 899.00 | 174 322.00 | | 127 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 517 380.00 | 6 665 098.00 | | 6 517 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 927 655.00 | 6 061 870.00 | | 5 927 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 725.00 | 603 227.00 | | 589 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 812.00 | | 18 610.00 | 1 388 812.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 077 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 071 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 921.00 | | | 149 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238 891.00 | | 18 610.00 | 1 238 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 154.00 | 106 236.00 | 328 147.00 | 1 114 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 921.00 | | 144 445.00 | 149 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 233.00 | 106 236.00 | 183 702.00 | 964 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 052.00 | | 1 397.00 | 28 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 200.00 | 944 200.00 | | 944 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 226.00 | 347 226.00 | | 347 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 286.00 | 368 286.00 | | 368 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 625.00 | 120 625.00 | | 120 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 872.00 | | | 33 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
VC Groupe et associés | 2 247 567.00 | | | 2 247 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VI Groupe et associés | 50 136.00 | 50 136.00 | | 50 136.00 |
VP Divers | 164 532.00 | | | 164 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 017.00 | | | 114 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 648 320.00 | 3 614 448.00 | 33 872.00 | 3 648 320.00 |
VW T.V.A. | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 851 522.00 | 1 851 522.00 | | 1 851 522.00 |