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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
AN Terrains | 17 674.00 | 7 134.00 | 10 540.00 | 17 674.00 |
AP Constructions | 157 608.00 | 156 186.00 | 1 422.00 | 157 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 866.00 | 118 634.00 | 9 232.00 | 127 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 489.00 | 501 294.00 | 37 195.00 | 538 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 872.00 | | 33 872.00 | 33 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 988.00 | 788 726.00 | 92 261.00 | 880 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 241.00 | | 59 241.00 | 59 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 708.00 | | 61 708.00 | 61 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 379.00 | 9 643.00 | 534 736.00 | 544 379.00 |
BZ Autres créances | 2 318 774.00 | | 2 318 774.00 | 2 318 774.00 |
CF Disponibilités | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 996 818.00 | 9 643.00 | 2 987 175.00 | 2 996 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 877 738.00 | 798 369.00 | 3 079 437.00 | 3 877 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 938.00 | 182 938.00 | | 182 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 578 588.00 | 476 345.00 | | 578 588.00 |
DH Report à nouveau | 2 188 366.00 | 1 862 638.00 | | 2 188 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -800 263.00 | 427 971.00 | | -800 263.00 |
DL TOTAL (I) | 2 248 630.00 | 3 048 894.00 | | 2 248 630.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 531.00 | 8 468.00 | | 3 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 531.00 | 8 468.00 | | 3 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 388.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 088.00 | 639 462.00 | | 525 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 588.00 | 640 845.00 | | 223 588.00 |
EA Autres dettes | 63 596.00 | 51 867.00 | | 63 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 276.00 | 1 344 563.00 | | 827 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 079 437.00 | 4 401 925.00 | | 3 079 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 867 835.00 | | 1 867 835.00 | 1 867 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 867 835.00 | | 1 867 835.00 | 1 867 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 982 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 585 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -4 937.00 | |
GE Autres charges | | | 9 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 782 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -799 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -800 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | | | 52.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | | | -153.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 36 942.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9.00 | 3 824.00 | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 982 754.00 | 6 468 330.00 | | 1 982 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 783 017.00 | 6 040 359.00 | | 2 783 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -800 263.00 | 427 971.00 | | -800 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 266.00 | | 26 547.00 | 822 266.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 847 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 841 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 790.00 | | 26 547.00 | 816 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 862.00 | 31 451.00 | 1 586.00 | 758 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 386.00 | 31 451.00 | 1 586.00 | 753 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 468.00 | | 4 937.00 | 8 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 088.00 | 525 088.00 | | 525 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 771.00 | 98 771.00 | | 98 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 992.00 | 108 992.00 | | 108 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 596.00 | 63 596.00 | | 63 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 872.00 | | 33 872.00 | 33 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 544 379.00 | 544 379.00 | | 544 379.00 |
VC Groupe et associés | 1 952 959.00 | 1 952 959.00 | | 1 952 959.00 |
VP Divers | 189 379.00 | 189 379.00 | | 189 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 141.00 | 169 141.00 | | 169 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 906 424.00 | 2 872 552.00 | 33 872.00 | 2 906 424.00 |
VW T.V.A. | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 270.00 | 812 270.00 | | 812 270.00 |