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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
AN Terrains | 17 675.00 | 3 600.00 | 14 075.00 | 17 675.00 |
AP Constructions | 157 608.00 | 142 424.00 | 15 185.00 | 157 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 867.00 | 110 602.00 | 17 265.00 | 127 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 141.00 | 441 341.00 | 71 800.00 | 513 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 872.00 | | 33 872.00 | 33 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 640.00 | 703 443.00 | 152 197.00 | 855 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 069.00 | | 73 069.00 | 73 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 281 879.00 | 3 602.00 | 1 278 277.00 | 1 281 879.00 |
BZ Autres créances | 2 521 198.00 | | 2 521 198.00 | 2 521 198.00 |
CF Disponibilités | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 889 533.00 | 3 602.00 | 3 885 931.00 | 3 889 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 745 172.00 | 707 045.00 | 4 038 127.00 | 4 745 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 363 092.00 | 258 657.00 | | 363 092.00 |
DH Report à nouveau | 1 387 412.00 | 902 123.00 | | 1 387 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 479.00 | 589 725.00 | | 588 479.00 |
DL TOTAL (I) | 2 620 923.00 | 2 032 444.00 | | 2 620 923.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 274.00 | 26 655.00 | | 14 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 274.00 | 26 655.00 | | 14 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 961.00 | 876.00 | | 13 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 45 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 889.00 | 944 200.00 | | 621 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729 529.00 | 735 686.00 | | 729 529.00 |
EA Autres dettes | 37 552.00 | 125 761.00 | | 37 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 931.00 | 1 851 522.00 | | 1 402 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 038 127.00 | 3 910 621.00 | | 4 038 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 005 174.00 | | 6 005 174.00 | 6 005 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 005 174.00 | | 6 005 174.00 | 6 005 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 241 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 032 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 807 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 819.00 | |
GE Autres charges | | | 14 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 423 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 817 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 824 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 706.00 | 186.00 | | 32 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 706.00 | 186.00 | | 32 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 706.00 | -186.00 | | -32 706.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 933.00 | 100 222.00 | | 87 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 063.00 | 127 899.00 | | 115 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 248 081.00 | 6 517 380.00 | | 6 248 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 659 602.00 | 5 927 655.00 | | 5 659 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 479.00 | 589 725.00 | | 588 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 210.00 | | 28 767.00 | 1 111 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 338.00 | 855 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284 338.00 | 816 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071 861.00 | | 28 767.00 | 1 071 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 872.00 | | | 33 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 245.00 | 95 535.00 | 284 338.00 | 892 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 768.00 | 95 535.00 | 284 338.00 | 886 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 655.00 | 1 819.00 | 14 200.00 | 26 655.00 |
6T Sur comptes clients | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 257.00 | 1 819.00 | 14 200.00 | 30 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 889.00 | 545 848.00 | 76 041.00 | 621 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 966.00 | 337 966.00 | | 337 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 944.00 | 365 944.00 | | 365 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 552.00 | 37 552.00 | | 37 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 872.00 | | | 33 872.00 |
UX Autres créances clients | 1 277 767.00 | | | 1 277 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
VC Groupe et associés | 2 145 870.00 | | | 2 145 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 744.00 | | | 169 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 844 437.00 | 3 739 634.00 | 104 803.00 | 3 844 437.00 |
VW T.V.A. | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 930.00 | 1 326 889.00 | 76 041.00 | 1 402 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |