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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 62 640.00 | | 62 640.00 | 62 640.00 |
AP Constructions | 319 305.00 | 131 439.00 | 187 865.00 | 319 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 131.00 | 105 836.00 | 2 295.00 | 108 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 075.00 | 270 381.00 | 260 693.00 | 531 075.00 |
BN En cours de production de biens | 320 432.00 | | 320 432.00 | 320 432.00 |
BT Marchandises | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 900.00 | 340 933.00 | 131 966.00 | 472 900.00 |
BZ Autres créances | 22 131.00 | | 22 131.00 | 22 131.00 |
CF Disponibilités | 625 744.00 | | 625 744.00 | 625 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 747.00 | 340 933.00 | 1 100 813.00 | 1 441 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 822.00 | 611 315.00 | 1 361 507.00 | 1 972 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 581 306.00 | | | 1 581 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -415 604.00 | | | -415 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 624.00 | | | 1 207 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941.00 | | | 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 691.00 | | | 28 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 334.00 | | | 121 334.00 |
EA Autres dettes | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 882.00 | | | 153 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 507.00 | | | 1 361 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 882.00 | | | 153 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 297.00 | | 639 297.00 | 639 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 297.00 | | 639 297.00 | 639 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 220 933.00 | |
GE Autres charges | | | 41 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -415 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -414 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -29.00 | | | -29.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 447.00 | | | -1 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 431.00 | | | 656 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 036.00 | | | 1 072 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -415 604.00 | | | -415 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 451.00 | | | 540 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 678.00 | | | 519 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 807.00 | 22 575.00 | | 247 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 302.00 | 22 575.00 | | 244 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 691.00 | 28 691.00 | | 28 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 472 900.00 | | | 472 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 131.00 | | | 22 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 302.00 | 495 032.00 | 270.00 | 495 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 883.00 | 153 883.00 | | 153 883.00 |