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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 62 640.00 | | 62 640.00 | 62 640.00 |
AP Constructions | 319 305.00 | 166 277.00 | 153 027.00 | 319 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 708.00 | 20 708.00 | | 20 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 292.00 | 81 450.00 | 38 842.00 | 120 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 074.00 | 271 942.00 | 262 132.00 | 534 074.00 |
BN En cours de production de biens | 274 845.00 | | 274 845.00 | 274 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 430.00 | 339 091.00 | 95 338.00 | 434 430.00 |
BZ Autres créances | 14 102.00 | | 14 102.00 | 14 102.00 |
CF Disponibilités | 894 291.00 | | 894 291.00 | 894 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 169.00 | 339 091.00 | 1 280 077.00 | 1 619 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 243.00 | 611 034.00 | 1 542 209.00 | 2 153 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 732 472.00 | | | 732 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 070.00 | | | 138 070.00 |
DL TOTAL (I) | 912 466.00 | | | 912 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 104.00 | | | 37 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 152.00 | | | 53 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 076.00 | | | 538 076.00 |
EA Autres dettes | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 743.00 | | | 629 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 209.00 | | | 1 542 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 888.00 | | | 606 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 619.00 | | 44 871.00 | 517 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 417.00 | 534 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 417.00 | 522 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 491.00 | | 44 871.00 | 506 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 846.00 | 23 512.00 | 28 417.00 | 276 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 340.00 | 23 512.00 | 28 417.00 | 273 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 340 003.00 | | 911.00 | 340 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 003.00 | | 911.00 | 340 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 003.00 | | 911.00 | 340 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 152.00 | 53 152.00 | | 53 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 406 430.00 | 406 430.00 | | 406 430.00 |
VB T. V. A. | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 104.00 | 14 249.00 | 22 855.00 | 37 104.00 |
VI Groupe et associés | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 143.00 | 137 143.00 | | 137 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 033.00 | 450 033.00 | | 450 033.00 |
VW T.V.A. | 80 933.00 | 80 933.00 | | 80 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 743.00 | 606 888.00 | 22 855.00 | 629 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 862.00 | | | 19 862.00 |
ST Autres comptes | 31 419.00 | | | 31 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 522.00 | | | 522.00 |
YT Sous‐traitance | 370 670.00 | | | 370 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 606.00 | | | 77 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
ZE Dividendes | 457 143.00 | | | 457 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 475.00 | | | 422 475.00 |