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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 62 640.00 | | 62 640.00 | 62 640.00 |
AP Constructions | 321 305.00 | 201 014.00 | 120 290.00 | 321 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 610.00 | 90 806.00 | 20 803.00 | 111 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 177.00 | 306 821.00 | 211 356.00 | 518 177.00 |
BN En cours de production de biens | 274 845.00 | | 274 845.00 | 274 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 300.00 | 90 250.00 | 18 050.00 | 108 300.00 |
BZ Autres créances | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CF Disponibilités | 197 392.00 | | 197 392.00 | 197 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 575.00 | 90 250.00 | 491 325.00 | 581 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 753.00 | 397 072.00 | 702 681.00 | 1 099 753.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108 300.00 | | | 108 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 633 466.00 | | | 633 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 415.00 | | | -17 415.00 |
DL TOTAL (I) | 657 974.00 | | | 657 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 394.00 | | | 23 394.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 707.00 | | | 44 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 681.00 | | | 702 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 312.00 | | | 21 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 589.00 | | 2 784.00 | 527 589.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 195.00 | 518 177.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 009.00 | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 185.00 | 510 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 957.00 | | 2 784.00 | 517 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 044.00 | 26 780.00 | 12 003.00 | 292 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 035.00 | 26 780.00 | 9 994.00 | 290 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 350 075.00 | | 259 825.00 | 350 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 075.00 | | 259 825.00 | 350 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 075.00 | | 259 825.00 | 350 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 259 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 300.00 | | 108 300.00 | 108 300.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 337.00 | 1 037.00 | 108 300.00 | 109 337.00 |
VW T.V.A. | 23 394.00 | | 23 394.00 | 23 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 707.00 | 21 312.00 | 23 394.00 | 44 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
ST Autres comptes | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 488.00 | | | 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 578.00 | | | 21 578.00 |