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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 62 640.00 | | 62 640.00 | 62 640.00 |
AP Constructions | 319 305.00 | 148 928.00 | 170 376.00 | 319 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 708.00 | 20 708.00 | | 20 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 837.00 | 103 703.00 | 133.00 | 103 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 619.00 | 276 846.00 | 240 773.00 | 517 619.00 |
BN En cours de production de biens | 274 845.00 | | 274 845.00 | 274 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 324.00 | 340 003.00 | 375 321.00 | 715 324.00 |
BZ Autres créances | 115 035.00 | | 115 035.00 | 115 035.00 |
CF Disponibilités | 587 877.00 | | 587 877.00 | 587 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 082.00 | 340 003.00 | 1 353 079.00 | 1 693 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 702.00 | 616 849.00 | 1 593 852.00 | 2 210 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 165 701.00 | | | 1 165 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 914.00 | | | 23 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 539.00 | | | 1 231 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 738.00 | | | 131 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 435.00 | | | 204 435.00 |
EA Autres dettes | 26 138.00 | | | 26 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 313.00 | | | 362 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 852.00 | | | 1 593 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 313.00 | | | 362 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 075.00 | | | 531 075.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 455.00 | 517 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 185.00 | 506 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 677.00 | | | 519 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 381.00 | 19 650.00 | 13 185.00 | 270 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 876.00 | 19 650.00 | 13 185.00 | 266 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 340 933.00 | | 930.00 | 340 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 933.00 | | 930.00 | 340 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 933.00 | | 930.00 | 340 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 738.00 | 131 738.00 | | 131 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 260.00 | 34 260.00 | | 34 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 138.00 | 26 138.00 | | 26 138.00 |
UX Autres créances clients | 307 800.00 | | | 307 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 407 524.00 | | | 407 524.00 |
VB T. V. A. | 34 767.00 | | | 34 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 941.00 | | | 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 019.00 | | | 75 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 359.00 | 830 359.00 | | 830 359.00 |
VW T.V.A. | 168 945.00 | 168 945.00 | | 168 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 313.00 | 362 313.00 | | 362 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 418.00 | | | 30 418.00 |
ST Autres comptes | 47 141.00 | | | 47 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
YT Sous‐traitance | 401 953.00 | | | 401 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 653.00 | | | 114 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 480 779.00 | | | 480 779.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |