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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 62 640.00 | | 62 640.00 | 62 640.00 |
AP Constructions | 319 305.00 | 183 627.00 | 135 677.00 | 319 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 292.00 | 90 688.00 | 29 603.00 | 120 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 589.00 | 292 044.00 | 235 544.00 | 527 589.00 |
BN En cours de production de biens | 274 845.00 | | 274 845.00 | 274 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 975.00 | 350 075.00 | 70 899.00 | 420 975.00 |
BZ Autres créances | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CF Disponibilités | 473 789.00 | | 473 789.00 | 473 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 747.00 | 350 075.00 | 822 671.00 | 1 172 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 336.00 | 642 120.00 | 1 058 215.00 | 1 700 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 870 542.00 | | | 870 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 923.00 | | | 12 923.00 |
DL TOTAL (I) | 925 390.00 | | | 925 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 855.00 | | | 22 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 192.00 | | | 24 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 710.00 | | | 82 710.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 825.00 | | | 132 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 215.00 | | | 1 058 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 363.00 | | | 124 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 074.00 | | | 534 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 485.00 | 527 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 496.00 | 9 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 989.00 | 517 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 946.00 | | | 522 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 942.00 | 26 588.00 | 6 485.00 | 271 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 505.00 | | 1 496.00 | 3 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 436.00 | 26 588.00 | 4 989.00 | 268 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 339 091.00 | 10 984.00 | | 339 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339 091.00 | 10 984.00 | | 339 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 091.00 | 10 984.00 | | 339 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 984.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 192.00 | 24 192.00 | | 24 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UX Autres créances clients | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 420 953.00 | 420 953.00 | | 420 953.00 |
VB T. V. A. | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 855.00 | 14 392.00 | 8 462.00 | 22 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 112.00 | 424 112.00 | | 424 112.00 |
VW T.V.A. | 82 710.00 | 82 710.00 | | 82 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 825.00 | 124 363.00 | 8 462.00 | 132 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
ST Autres comptes | 29 569.00 | | | 29 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 603.00 | | | 603.00 |
YT Sous‐traitance | 306 109.00 | | | 306 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 992.00 | | | 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 631.00 | | | 85 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 517.00 | | | 354 517.00 |