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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 62 636.00 | 54 944.00 | 7 691.00 | 62 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 855.00 | 107 417.00 | 18 438.00 | 125 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 741.00 | 13 732.00 | 12 009.00 | 25 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 140.00 | 182 164.00 | 50 976.00 | 233 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
BT Marchandises | 183 914.00 | 39 472.00 | 144 442.00 | 183 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 609.00 | 5 624.00 | 49 984.00 | 55 609.00 |
BZ Autres créances | 78 905.00 | | 78 905.00 | 78 905.00 |
CF Disponibilités | 37 363.00 | | 37 363.00 | 37 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 764.00 | 45 096.00 | 319 667.00 | 364 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 903.00 | 227 260.00 | 370 643.00 | 597 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 130 411.00 | | | 130 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 482.00 | | | 79 482.00 |
DL TOTAL (I) | 233 879.00 | | | 233 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566.00 | | | 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 582.00 | | | 68 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 560.00 | | | 67 560.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 764.00 | | | 136 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 643.00 | | | 370 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 764.00 | | | 136 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 823.00 | | 12 504.00 | 254 823.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 9 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 187.00 | 233 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 187.00 | 214 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 914.00 | | 12 504.00 | 233 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 448.00 | 9 903.00 | 32 187.00 | 204 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 378.00 | 9 903.00 | 32 187.00 | 198 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 120.00 | 39 472.00 | 30 120.00 | 30 120.00 |
6T Sur comptes clients | 4 743.00 | 2 581.00 | 1 699.00 | 4 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 863.00 | 42 053.00 | 31 819.00 | 34 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 949.00 | 42 053.00 | 38 905.00 | 41 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 053.00 | 31 819.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 582.00 | 68 582.00 | | 68 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 386.00 | 23 386.00 | | 23 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 978.00 | 31 978.00 | | 31 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
UX Autres créances clients | 46 698.00 | | | 46 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | | | 700.00 |
VC Groupe et associés | 67 557.00 | | | 67 557.00 |
VI Groupe et associés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326.00 | | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 637.00 | 128 669.00 | 12 968.00 | 141 637.00 |
VW T.V.A. | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 764.00 | 136 764.00 | | 136 764.00 |