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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 59 482.00 | 30 428.00 | 29 054.00 | 59 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 141.00 | 120 910.00 | 23 231.00 | 144 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 971.00 | 21 740.00 | 27 231.00 | 48 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 518.00 | 179 148.00 | 92 370.00 | 271 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BT Marchandises | 154 474.00 | 26 910.00 | 127 564.00 | 154 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 258.00 | 5 243.00 | 65 015.00 | 70 258.00 |
BZ Autres créances | 106 167.00 | | 106 167.00 | 106 167.00 |
CF Disponibilités | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 427.00 | 32 153.00 | 320 274.00 | 352 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 945.00 | 211 301.00 | 412 644.00 | 623 945.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 154 919.00 | | | 154 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 826.00 | | | 56 826.00 |
DL TOTAL (I) | 235 731.00 | | | 235 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 864.00 | | | 44 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 749.00 | | | 50 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 358.00 | | | 64 358.00 |
EA Autres dettes | 16 942.00 | | | 16 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 914.00 | | | 176 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 644.00 | | | 412 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 444.00 | | | 144 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 087.00 | | 15 204.00 | 258 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 773.00 | 271 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 773.00 | 252 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 179.00 | | 15 189.00 | 239 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 027.00 | | 15.00 | 9 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 497.00 | 19 424.00 | 1 773.00 | 161 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 427.00 | 19 424.00 | 1 773.00 | 155 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 315.00 | 26 910.00 | 46 315.00 | 46 315.00 |
6T Sur comptes clients | 5 711.00 | 1 036.00 | 1 503.00 | 5 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 026.00 | 27 946.00 | 47 818.00 | 52 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 026.00 | 27 946.00 | 47 818.00 | 52 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 946.00 | 47 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 749.00 | 50 749.00 | | 50 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 455.00 | 26 455.00 | | 26 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 885.00 | 27 885.00 | | 27 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
UX Autres créances clients | 62 724.00 | 62 724.00 | | 62 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
VB T. V. A. | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VC Groupe et associés | 89 197.00 | 89 197.00 | | 89 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 864.00 | 12 394.00 | 32 470.00 | 44 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 965.00 | 173 373.00 | 11 592.00 | 184 965.00 |
VW T.V.A. | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 914.00 | 144 444.00 | 32 470.00 | 176 914.00 |