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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 093.00 | 6 109.00 | 1 984.00 | 8 093.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 59 993.00 | 35 821.00 | 24 172.00 | 59 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 686.00 | 131 026.00 | 25 660.00 | 156 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 971.00 | 27 523.00 | 21 448.00 | 48 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 598.00 | 200 479.00 | 86 119.00 | 286 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BT Marchandises | 146 309.00 | 53 484.00 | 92 826.00 | 146 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 140.00 | 6 079.00 | 72 062.00 | 78 140.00 |
BZ Autres créances | 104 987.00 | | 104 987.00 | 104 987.00 |
CF Disponibilités | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 081.00 | 59 563.00 | 275 519.00 | 335 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 679.00 | 260 042.00 | 361 637.00 | 621 679.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 148 744.00 | | | 148 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 455.00 | | | 20 455.00 |
DL TOTAL (I) | 193 186.00 | | | 193 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 391.00 | | | 41 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 875.00 | | | 44 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 876.00 | | | 60 876.00 |
EA Autres dettes | 21 309.00 | | | 21 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 451.00 | | | 168 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 637.00 | | | 361 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 473.00 | | | 148 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 518.00 | | 15 463.00 | 271 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383.00 | 286 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 383.00 | 265 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 881.00 | | 2 023.00 | 9 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 594.00 | | 13 439.00 | 252 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 148.00 | 21 447.00 | 115.00 | 179 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 070.00 | 39.00 | | 6 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 078.00 | 21 408.00 | 115.00 | 173 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 910.00 | 53 484.00 | 26 910.00 | 26 910.00 |
6T Sur comptes clients | 5 243.00 | 3 717.00 | 2 882.00 | 5 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 153.00 | 57 201.00 | 29 792.00 | 32 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 153.00 | 57 201.00 | 29 792.00 | 32 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 201.00 | 29 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 875.00 | 44 875.00 | | 44 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 312.00 | 27 312.00 | | 27 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 318.00 | 24 318.00 | | 24 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 309.00 | 21 309.00 | | 21 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
UX Autres créances clients | 69 958.00 | 69 958.00 | | 69 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
VB T. V. A. | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VC Groupe et associés | 94 669.00 | 94 669.00 | | 94 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 470.00 | 12 491.00 | 19 978.00 | 32 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 639.00 | 177 399.00 | 12 240.00 | 189 639.00 |
VW T.V.A. | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 451.00 | 148 473.00 | 19 978.00 | 168 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |