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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 56 549.00 | 25 183.00 | 31 367.00 | 56 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 677.00 | 114 417.00 | 20 259.00 | 134 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 953.00 | 15 827.00 | 32 126.00 | 47 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 087.00 | 161 497.00 | 96 591.00 | 258 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
BT Marchandises | 174 969.00 | 46 315.00 | 128 654.00 | 174 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 997.00 | 5 711.00 | 44 287.00 | 49 997.00 |
BZ Autres créances | 93 718.00 | | 93 718.00 | 93 718.00 |
CF Disponibilités | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 829.00 | 52 026.00 | 287 804.00 | 339 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 917.00 | 213 523.00 | 384 394.00 | 597 917.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 146 893.00 | | | 146 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 026.00 | | | 71 026.00 |
DL TOTAL (I) | 241 905.00 | | | 241 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 291.00 | | | 68 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 477.00 | | | 73 477.00 |
EA Autres dettes | 721.00 | | | 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 489.00 | | | 142 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 394.00 | | | 384 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 489.00 | | | 142 489.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 140.00 | | 60 774.00 | 233 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 826.00 | 258 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 826.00 | 239 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 231.00 | | 60 774.00 | 214 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 164.00 | 15 159.00 | 35 826.00 | 182 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 094.00 | 15 159.00 | 35 826.00 | 176 094.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 472.00 | 43 450.00 | 36 607.00 | 39 472.00 |
6T Sur comptes clients | 5 624.00 | 3 142.00 | 3 056.00 | 5 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 096.00 | 46 593.00 | 39 663.00 | 45 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 096.00 | 46 593.00 | 39 663.00 | 45 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 593.00 | 39 663.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 291.00 | 68 291.00 | | 68 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 422.00 | 25 422.00 | | 25 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 771.00 | 38 771.00 | | 38 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
UX Autres créances clients | 41 560.00 | | | 41 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
VB T. V. A. | 669.00 | | | 669.00 |
VC Groupe et associés | 76 003.00 | | | 76 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 136.00 | 140 641.00 | 12 495.00 | 153 136.00 |
VW T.V.A. | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 489.00 | 142 489.00 | | 142 489.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |