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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 627.00 | 7 363.00 | 1 263.00 | 8 627.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 40 137.00 | 24 672.00 | 15 465.00 | 40 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 322.00 | 139 326.00 | 24 996.00 | 164 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 398.00 | 29 513.00 | 18 885.00 | 48 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 827.00 | 200 874.00 | 69 953.00 | 270 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
BT Marchandises | 130 856.00 | 41 897.00 | 88 959.00 | 130 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 171.00 | 2 094.00 | 66 076.00 | 68 171.00 |
BZ Autres créances | 90 956.00 | | 90 956.00 | 90 956.00 |
CF Disponibilités | 38 152.00 | | 38 152.00 | 38 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 497.00 | 43 991.00 | 290 505.00 | 334 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 324.00 | 244 866.00 | 360 458.00 | 605 324.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 106 199.00 | | | 106 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 484.00 | | | 68 484.00 |
DL TOTAL (I) | 198 670.00 | | | 198 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 775.00 | | | 23 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 887.00 | | | 38 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 215.00 | | | 73 215.00 |
EA Autres dettes | 25 911.00 | | | 25 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 788.00 | | | 161 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 458.00 | | | 360 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 872.00 | | | 152 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 598.00 | | 11 055.00 | 286 598.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 547.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 510.00 | 5 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 825.00 | 270 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 315.00 | 252 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 905.00 | | 533.00 | 11 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 651.00 | | 10 522.00 | 265 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 479.00 | 20 456.00 | 20 061.00 | 200 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 109.00 | 1 254.00 | | 6 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 370.00 | 19 202.00 | 20 061.00 | 194 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 484.00 | 41 897.00 | 53 484.00 | 53 484.00 |
6T Sur comptes clients | 6 079.00 | 1 156.00 | 5 141.00 | 6 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 563.00 | 43 054.00 | 58 625.00 | 59 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 563.00 | 43 054.00 | 58 625.00 | 59 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 887.00 | 38 887.00 | | 38 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 180.00 | 25 180.00 | | 25 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 349.00 | 21 349.00 | | 21 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 911.00 | 25 911.00 | | 25 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
UX Autres créances clients | 65 681.00 | 65 681.00 | | 65 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
VB T. V. A. | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VC Groupe et associés | 86 357.00 | 86 357.00 | | 86 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 775.00 | 14 859.00 | 8 916.00 | 23 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 229.00 | | | 13 229.00 |
VP Divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 803.00 | 158 766.00 | 3 037.00 | 161 803.00 |
VW T.V.A. | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 788.00 | 152 872.00 | 8 916.00 | 161 788.00 |