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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287 058.00 | 272 940.00 | 14 118.00 | 287 058.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
AP Constructions | 2 257 979.00 | 1 402 228.00 | 855 751.00 | 2 257 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 318 899.00 | 3 351 021.00 | 967 878.00 | 4 318 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 739.00 | 720 073.00 | 102 666.00 | 822 739.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 403.00 | | 15 403.00 | 15 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 184.00 | | 10 184.00 | 10 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 740 177.00 | 5 750 838.00 | 1 989 338.00 | 7 740 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 097 260.00 | 170 751.00 | 2 926 509.00 | 3 097 260.00 |
BN En cours de production de biens | 153 418.00 | 1 506.00 | 151 912.00 | 153 418.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 661 801.00 | 259 054.00 | 1 402 747.00 | 1 661 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 526 418.00 | 369 308.00 | 6 157 110.00 | 6 526 418.00 |
BZ Autres créances | 821 327.00 | 442.00 | 820 884.00 | 821 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 976.00 | | 200 976.00 | 200 976.00 |
CF Disponibilités | 3 569 877.00 | | 3 569 877.00 | 3 569 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 329.00 | | 136 329.00 | 136 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 167 406.00 | 801 062.00 | 15 366 344.00 | 16 167 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 907 582.00 | 6 551 900.00 | 17 355 682.00 | 23 907 582.00 |
CU Autres participations | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 445.00 | | | 23 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 5 053 721.00 | | | 5 053 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 112 480.00 | | | 1 112 480.00 |
DJ Subventions d’investissement | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DK Provisions réglementées | 318 516.00 | | | 318 516.00 |
DL TOTAL (I) | 7 943 162.00 | | | 7 943 162.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 048 664.00 | | | 1 048 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 048 664.00 | | | 1 048 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 137 889.00 | | | 2 137 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 573.00 | | | 157 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 501 846.00 | | | 3 501 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 994 707.00 | | | 1 994 707.00 |
EA Autres dettes | 571 842.00 | | | 571 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 363 857.00 | | | 8 363 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 355 682.00 | | | 17 355 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 531 830.00 | | | 6 531 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 161 271.00 | 10 490 603.00 | 23 651 874.00 | 13 161 271.00 |
FG Production vendue services | 254 082.00 | 216 806.00 | 470 888.00 | 254 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 415 354.00 | 10 707 409.00 | 24 122 762.00 | 13 415 354.00 |
FM Production stockée | | | 591 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 669 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 414 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 283 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -814 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 035 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 824 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 533 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 535 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 584 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 486 439.00 | |
GE Autres charges | | | 13 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 899 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 515 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 825.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 537 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 754.00 | | | 92 754.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 298.00 | | | 31 298.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 551.00 | | | 65 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 895.00 | | | 96 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 530.00 | | | 72 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 310.00 | | | 76 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 585.00 | | | 20 585.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 767.00 | | | 154 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 896.00 | | | 290 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 620 333.00 | | | 25 620 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 507 853.00 | | | 24 507 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 112 480.00 | | | 1 112 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 340 752.00 | | 445 965.00 | 7 340 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 639.00 | 7 740 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 97.00 | 302 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 542.00 | 7 408 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 260.00 | | 25 042.00 | 277 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 034 240.00 | | 420 923.00 | 7 034 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 252.00 | | | 29 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 258 156.00 | 535 558.00 | 46 542.00 | 5 258 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 114.00 | 13 826.00 | | 259 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 999 042.00 | 521 732.00 | 46 542.00 | 4 999 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 311 537.00 | 72 530.00 | 65 551.00 | 311 537.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 562 225.00 | 486 439.00 | | 562 225.00 |
6N Sur stocks et en cours | 482 710.00 | 431 311.00 | 482 710.00 | 482 710.00 |
6T Sur comptes clients | 310 161.00 | 152 929.00 | 93 782.00 | 310 161.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 442.00 | | | 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 796 979.00 | 584 240.00 | 576 492.00 | 796 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 670 741.00 | 1 143 208.00 | 642 043.00 | 1 670 741.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 530.00 | 65 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 573.00 | 39 047.00 | 118 526.00 | 157 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 501 846.00 | 3 501 846.00 | | 3 501 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 072 639.00 | 1 072 639.00 | | 1 072 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 653 301.00 | 653 301.00 | | 653 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571 842.00 | 571 842.00 | | 571 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
UX Autres créances clients | 5 911 823.00 | | | 5 911 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157 063.00 | | | 157 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 614 596.00 | | | 614 596.00 |
VB T. V. A. | 205 414.00 | | | 205 414.00 |
VC Groupe et associés | 422 073.00 | | | 422 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 137 889.00 | 442 287.00 | 1 560 252.00 | 2 137 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 413 340.00 | | | 413 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 430.00 | | | 345 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 213.00 | 144 213.00 | | 144 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 777.00 | | | 36 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 329.00 | | | 136 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 494 258.00 | 6 869 479.00 | 624 779.00 | 7 494 258.00 |
VW T.V.A. | 124 554.00 | 124 554.00 | | 124 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 363 857.00 | 6 549 729.00 | 1 678 778.00 | 8 363 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 201 105.00 | | | 201 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 387 929.00 | | | 387 929.00 |
ST Autres comptes | 2 018 559.00 | | | 2 018 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 375 158.00 | | | 375 158.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | | | 112.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 22 251.00 | | | 22 251.00 |
YT Sous‐traitance | 2 875 516.00 | | | 2 875 516.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 168 778.00 | | | 168 778.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 209 969.00 | | | 209 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 216 331.00 | | | 216 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 417 436.00 | | | 417 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 548 520.00 | | | 3 548 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 210 799.00 | | | 3 210 799.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 035 909.00 | | | 6 035 909.00 |