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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419 016.00 | 394 395.00 | 24 620.00 | 419 016.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
AP Constructions | 2 594 426.00 | 2 004 819.00 | 589 607.00 | 2 594 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 026 500.00 | 4 170 386.00 | 856 113.00 | 5 026 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 989 594.00 | 831 941.00 | 157 653.00 | 989 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 105.00 | | 29 105.00 | 29 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 403.00 | | 15 403.00 | 15 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 184.00 | | 10 184.00 | 10 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 104 048.00 | 7 406 119.00 | 1 697 929.00 | 9 104 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 569 265.00 | 336 526.00 | 5 232 739.00 | 5 569 265.00 |
BN En cours de production de biens | 157 115.00 | 1 503.00 | 155 612.00 | 157 115.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 899 933.00 | 123 397.00 | 776 536.00 | 899 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 653 542.00 | 236 521.00 | 8 417 021.00 | 8 653 542.00 |
BZ Autres créances | 250 455.00 | 442.00 | 250 013.00 | 250 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 976.00 | | 200 976.00 | 200 976.00 |
CF Disponibilités | 5 502 799.00 | | 5 502 799.00 | 5 502 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 798.00 | | 86 798.00 | 86 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 320 881.00 | 698 389.00 | 20 622 493.00 | 21 320 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 424 930.00 | 8 104 508.00 | 22 320 422.00 | 30 424 930.00 |
CR Parts à plus d’un an | 264 500.00 | | | 264 500.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1 829.00 | -1 829.00 | |
CU Autres participations | 3 666.00 | 1 837.00 | 1 829.00 | 3 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 445.00 | | | 23 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 5 944 025.00 | | | 5 944 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 702 744.00 | | | 1 702 744.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 025.00 | | | 53 025.00 |
DK Provisions réglementées | 795 711.00 | | | 795 711.00 |
DL TOTAL (I) | 9 838 950.00 | | | 9 838 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 467 832.00 | | | 467 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 467 832.00 | | | 467 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 765 811.00 | | | 3 765 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 130 571.00 | | | 1 130 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 152 019.00 | | | 4 152 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 150 103.00 | | | 2 150 103.00 |
EA Autres dettes | 815 136.00 | | | 815 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 013 640.00 | | | 12 013 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 320 422.00 | | | 22 320 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 906 270.00 | | | 9 906 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 968 567.00 | 9 127 923.00 | 30 096 490.00 | 20 968 567.00 |
FG Production vendue services | 595 952.00 | 96 356.00 | 692 308.00 | 595 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 564 518.00 | 9 224 279.00 | 30 788 797.00 | 21 564 518.00 |
FM Production stockée | | | -320 999.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 503 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 066 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 541 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 332 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 294 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 321 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 645 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 218 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 465 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 178.00 | |
GE Autres charges | | | 111 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 384 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 681 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 668 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 146.00 | | | 81 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 561.00 | | | 99 561.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 489.00 | | | 22 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 511.00 | | | 125 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191 336.00 | | | 191 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 516.00 | | | 196 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 005.00 | | | -71 005.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 245 047.00 | | | 245 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 650 193.00 | | | 650 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 193 560.00 | | | 31 193 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 490 816.00 | | | 29 490 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 702 744.00 | | | 1 702 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 306 387.00 | | 1 042 679.00 | 8 306 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 017.00 | 9 104 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 521.00 | 434 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 497.00 | 8 640 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 964.00 | | 66 817.00 | 370 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 906 171.00 | | 975 861.00 | 7 906 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 252.00 | | | 29 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 035 525.00 | 537 736.00 | 170 808.00 | 7 035 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341 894.00 | 56 021.00 | 3 521.00 | 341 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 693 631.00 | 481 715.00 | 167 288.00 | 6 693 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 626 864.00 | 191 336.00 | 22 489.00 | 626 864.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 430 994.00 | 39 178.00 | 2 340.00 | 430 994.00 |
6N Sur stocks et en cours | 420 153.00 | 461 426.00 | 420 153.00 | 420 153.00 |
6T Sur comptes clients | 232 522.00 | 3 998.00 | | 232 522.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 442.00 | | | 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 656 784.00 | 465 424.00 | 420 153.00 | 656 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 714 642.00 | 695 938.00 | 444 982.00 | 1 714 642.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 191 336.00 | 22 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 152 019.00 | 4 152 019.00 | | 4 152 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 986 954.00 | 986 954.00 | | 986 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566 596.00 | 566 596.00 | | 566 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 200 357.00 | 200 357.00 | | 200 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815 136.00 | 815 136.00 | | 815 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 184.00 | | 10 184.00 | 10 184.00 |
UX Autres créances clients | 8 389 484.00 | 8 389 484.00 | | 8 389 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 264 058.00 | | 264 058.00 | 264 058.00 |
VB T. V. A. | 122 557.00 | 122 557.00 | | 122 557.00 |
VC Groupe et associés | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 765 811.00 | 2 791 595.00 | 974 216.00 | 3 765 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 283 075.00 | | | 2 283 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 102.00 | | | 402 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 552.00 | 84 552.00 | | 84 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 167.00 | 123 167.00 | | 123 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 798.00 | 86 798.00 | | 86 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 000 296.00 | 8 725 612.00 | 274 684.00 | 9 000 296.00 |
VW T.V.A. | 309 061.00 | 309 061.00 | | 309 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 880 486.00 | 9 906 270.00 | 974 216.00 | 10 880 486.00 |