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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303 950.00 | 296 850.00 | 7 100.00 | 303 950.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
AP Constructions | 2 257 979.00 | 1 576 950.00 | 681 029.00 | 2 257 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 456 014.00 | 3 614 163.00 | 841 851.00 | 4 456 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872 625.00 | 735 280.00 | 137 345.00 | 872 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 403.00 | | 15 403.00 | 15 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 184.00 | | 10 184.00 | 10 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 938 976.00 | 6 227 820.00 | 1 711 156.00 | 7 938 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 881 955.00 | 247 625.00 | 3 634 330.00 | 3 881 955.00 |
BN En cours de production de biens | 175 791.00 | 2 568.00 | 173 223.00 | 175 791.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 899 351.00 | 153 798.00 | 745 553.00 | 899 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 385 235.00 | 216 379.00 | 7 168 856.00 | 7 385 235.00 |
BZ Autres créances | 416 915.00 | 442.00 | 416 473.00 | 416 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 276.00 | | 200 276.00 | 200 276.00 |
CF Disponibilités | 3 236 049.00 | | 3 236 049.00 | 3 236 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 662.00 | | 179 662.00 | 179 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 375 945.00 | 620 813.00 | 15 755 133.00 | 16 375 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 314 921.00 | 6 848 632.00 | 17 466 289.00 | 24 314 921.00 |
CU Autres participations | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 445.00 | | | 23 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 5 066 201.00 | | | 5 066 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 387 156.00 | | | 1 387 156.00 |
DJ Subventions d’investissement | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
DK Provisions réglementées | 343 044.00 | | | 343 044.00 |
DL TOTAL (I) | 8 293 146.00 | | | 8 293 146.00 |
DQ Provisions pour charges | 912 750.00 | | | 912 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 912 750.00 | | | 912 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 195 211.00 | | | 2 195 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 690.00 | | | 102 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 905 354.00 | | | 2 905 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 057 150.00 | | | 2 057 150.00 |
EA Autres dettes | 899 937.00 | | | 899 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 260 392.00 | | | 8 260 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 466 289.00 | | | 17 466 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 559 237.00 | | | 6 559 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 974 904.00 | 9 458 491.00 | 23 433 395.00 | 13 974 904.00 |
FG Production vendue services | 317 653.00 | 274 379.00 | 592 031.00 | 317 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 292 557.00 | 9 732 869.00 | 24 025 426.00 | 14 292 557.00 |
FM Production stockée | | | -740 067.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 814 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 173 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 298 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -784 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 828 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 503 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 995 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 556 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 403 991.00 | |
GE Autres charges | | | 26 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 370 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 802 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 439.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 819 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 676.00 | | | 91 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 098.00 | | | 77 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 126.00 | | | 119 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 126.00 | | | 102 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 834.00 | | | 102 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 292.00 | | | 16 292.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 290.00 | | | 139 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 225.00 | | | 309 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 354 123.00 | | | 24 354 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 966 972.00 | | | 22 966 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 387 156.00 | | | 1 387 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 740 177.00 | | 273 262.00 | 7 740 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 464.00 | 7 938 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 464.00 | 7 590 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 303.00 | 7 408 622.00 | 16 892.00 | 302 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 408 622.00 | | 256 371.00 | 7 408 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 252.00 | | | 29 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 747 172.00 | 541 800.00 | 64 819.00 | 5 747 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 940.00 | 23 910.00 | | 272 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 474 233.00 | 517 390.00 | 64 819.00 | 5 474 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 313 516.00 | 102 426.00 | 77 098.00 | 313 516.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 048 664.00 | | 135 913.00 | 1 048 664.00 |
6N Sur stocks et en cours | 431 311.00 | 403 991.00 | 461 311.00 | 431 311.00 |
6T Sur comptes clients | 369 308.00 | | 152 929.00 | 369 308.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 142.00 | | | 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 804 727.00 | 403 991.00 | 584 240.00 | 804 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 171 907.00 | 506 417.00 | 797 251.00 | 2 171 907.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 951.00 | 720 153.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 426.00 | 77 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 600.00 | 35 770.00 | 65 920.00 | 102 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 905 354.00 | 2 905 354.00 | | 2 905 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 116 999.00 | 1 116 999.00 | | 1 116 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 643 857.00 | 643 857.00 | | 643 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 999 937.00 | 999 937.00 | | 999 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
UX Autres créances clients | 7 145 251.00 | | | 7 145 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159 055.00 | | | 159 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230 904.00 | | | 230 904.00 |
VB T. V. A. | 143 317.00 | | | 143 317.00 |
VC Groupe et associés | 51 217.00 | | | 51 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 195 211.00 | 559 377.00 | 1 635 234.00 | 2 195 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 516 660.00 | | | 516 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 337.00 | | | 59 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 795.00 | 213 795.00 | | 213 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 826.00 | | | 57 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 662.00 | | | 179 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 991 992.00 | 7 741 829.00 | 250 163.00 | 7 991 992.00 |
VW T.V.A. | 32 499.00 | 32 499.00 | | 32 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 260 392.00 | 6 559 237.00 | 1 701 155.00 | 8 260 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 241 374.00 | | | 241 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 150 380.00 | | | 150 380.00 |
ST Autres comptes | 1 770 783.00 | | | 1 770 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 376 213.00 | | | 376 213.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 73 706.00 | | | 73 706.00 |
YT Sous‐traitance | 3 188 188.00 | | | 3 188 188.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 191 980.00 | | | 191 980.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 113 242.00 | | | 113 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 262 135.00 | | | 262 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 503 509.00 | | | 503 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 686 330.00 | | | 3 686 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 167 356.00 | | | 3 167 356.00 |
ZE Dividendes | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 823 793.00 | | | 5 823 793.00 |