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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423 759.00 | 422 299.00 | 1 459.00 | 423 759.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
AP Constructions | 2 606 139.00 | 2 132 386.00 | 473 752.00 | 2 606 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 179 801.00 | 4 481 583.00 | 698 218.00 | 5 179 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041 902.00 | 865 179.00 | 176 723.00 | 1 041 902.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 371.00 | | 68 371.00 | 68 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 402.00 | | 15 402.00 | 15 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 183.00 | | 109 183.00 | 109 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 464 382.00 | 7 906 025.00 | 1 558 356.00 | 9 464 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 054 664.00 | 399 086.00 | 5 655 578.00 | 6 054 664.00 |
BN En cours de production de biens | 375 540.00 | 2 207.00 | 373 333.00 | 375 540.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 868 900.00 | 160 776.00 | 1 708 124.00 | 1 868 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 649.00 | | 78 649.00 | 78 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 682 102.00 | 232 191.00 | 7 449 910.00 | 7 682 102.00 |
BZ Autres créances | 347 525.00 | | 347 525.00 | 347 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 976.00 | | 200 976.00 | 200 976.00 |
CF Disponibilités | 6 604 017.00 | | 6 604 017.00 | 6 604 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 126.00 | | 130 126.00 | 130 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 342 501.00 | 794 260.00 | 22 548 241.00 | 23 342 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 806 883.00 | 8 700 285.00 | 24 106 598.00 | 32 806 883.00 |
CU Autres participations | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 445.00 | 23 445.00 | | 23 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 6 846 768.00 | 5 944 025.00 | | 6 846 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 438 761.00 | 1 702 743.00 | | 1 438 761.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 652.00 | 53 025.00 | | 97 652.00 |
DK Provisions réglementées | 1 075 583.00 | 795 710.00 | | 1 075 583.00 |
DL TOTAL (I) | 10 802 211.00 | 9 838 949.00 | | 10 802 211.00 |
DP Provisions pour risques | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 366 698.00 | 467 832.00 | | 366 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 499 698.00 | 467 832.00 | | 499 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 245 646.00 | 3 765 812.00 | | 1 245 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 680 375.00 | 1 130 571.00 | | 1 680 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 432 583.00 | 4 152 018.00 | | 6 432 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 719 718.00 | 2 150 102.00 | | 1 719 718.00 |
EA Autres dettes | 1 726 364.00 | 815 136.00 | | 1 726 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 804 687.00 | 12 013 640.00 | | 12 804 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 106 598.00 | 22 320 423.00 | | 24 106 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 330 862.00 | 330 862.00 | |
FD Production vendue biens | 29 300 145.00 | 92 301.00 | 29 392 447.00 | 29 300 145.00 |
FG Production vendue services | 406 318.00 | 139 636.00 | 545 954.00 | 406 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 706 463.00 | 562 800.00 | 30 269 264.00 | 29 706 463.00 |
FM Production stockée | | | 1 187 392.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 711 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 176 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 623 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 256 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -485 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 660 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 927 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 350 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 566 041.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 505.00 | |
GE Autres charges | | | 75 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 965 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 210 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 197 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 105.00 | 3 460.00 | | 13 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 567.00 | 99 560.00 | | 45 567.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 950.00 | 22 489.00 | | 58 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 623.00 | 125 510.00 | | 117 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 675.00 | 1 385.00 | | 11 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 853.00 | 3 794.00 | | 1 853.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 338 822.00 | 191 335.00 | | 338 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352 352.00 | 196 515.00 | | 352 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234 728.00 | -71 005.00 | | -234 728.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 813.00 | 245 047.00 | | 143 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 379 782.00 | 650 193.00 | | 379 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 296 608.00 | 31 193 560.00 | | 32 296 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 857 846.00 | 29 490 816.00 | | 30 857 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 438 761.00 | 1 702 743.00 | | 1 438 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 104 048.00 | | 366 335.00 | 9 104 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | | 9 464 382.00 | 6 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | 8 897 126.00 | 6 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 261.00 | | 4 744.00 | 434 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 640 536.00 | | 262 591.00 | 8 640 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 252.00 | | 99 000.00 | 29 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 402 453.00 | 544 135.00 | 44 229.00 | 7 402 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394 395.00 | 27 904.00 | | 394 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 008 058.00 | 516 231.00 | 44 229.00 | 7 008 058.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 432 584.00 | 6 432 584.00 | | 6 432 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 853 428.00 | 853 428.00 | | 853 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 610 003.00 | 610 003.00 | | 610 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 914 680.00 | 1 914 680.00 | | 1 914 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 184.00 | | 109 184.00 | 109 184.00 |
UX Autres créances clients | 6 138 516.00 | 6 138 516.00 | | 6 138 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246 756.00 | 246 769.00 | | 246 756.00 |
VB T. V. A. | 212 324.00 | 212 324.00 | | 212 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 245 645.00 | 669 077.00 | 561 567.00 | 1 245 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313 000.00 | | | 313 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 833 076.00 | | | 2 833 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 718.00 | 92 718.00 | | 92 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 532.00 | 85 532.00 | | 85 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 195.00 | 39 195.00 | | 39 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 126.00 | 130 126.00 | | 130 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 972 108.00 | 6 862 934.00 | 109 184.00 | 6 972 108.00 |
VW T.V.A. | 170 754.00 | 170 754.00 | | 170 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 312 628.00 | 10 736 061.00 | 561 567.00 | 11 312 628.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | | | 116.00 |