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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 436 272.00 | 434 862.00 | 1 409.00 | 436 272.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
AP Constructions | 2 825 380.00 | 2 265 847.00 | 559 532.00 | 2 825 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 382 880.00 | 4 667 786.00 | 715 093.00 | 5 382 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020 107.00 | 827 309.00 | 192 797.00 | 1 020 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 024.00 | | 42 024.00 | 42 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 402.00 | | 15 402.00 | 15 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 468.00 | | 113 468.00 | 113 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 855 357.00 | 8 200 384.00 | 1 654 973.00 | 9 855 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 217 793.00 | 475 527.00 | 6 742 266.00 | 7 217 793.00 |
BN En cours de production de biens | 275 704.00 | 3 008.00 | 272 696.00 | 275 704.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 935 124.00 | 189 889.00 | 2 745 235.00 | 2 935 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 449 729.00 | | 449 729.00 | 449 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 206 641.00 | 232 191.00 | 4 974 449.00 | 5 206 641.00 |
BZ Autres créances | 357 785.00 | | 357 785.00 | 357 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 001.00 | | 200 001.00 | 200 001.00 |
CF Disponibilités | 3 137 491.00 | | 3 137 491.00 | 3 137 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 723.00 | | 90 723.00 | 90 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 870 995.00 | 900 615.00 | 18 970 380.00 | 19 870 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 726 352.00 | 9 100 999.00 | 20 625 353.00 | 29 726 352.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 3 665.00 | -3 665.00 | |
CU Autres participations | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 445.00 | 23 445.00 | | 23 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 6 284 830.00 | 6 846 768.00 | | 6 284 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 418 087.00 | 1 438 761.00 | | 1 418 087.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 311.00 | 97 652.00 | | 81 311.00 |
DK Provisions réglementées | 1 281 223.00 | 1 075 583.00 | | 1 281 223.00 |
DL TOTAL (I) | 10 408 897.00 | 10 802 211.00 | | 10 408 897.00 |
DP Provisions pour risques | 113 000.00 | 133 000.00 | | 113 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 340 726.00 | 366 698.00 | | 340 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 453 726.00 | 499 698.00 | | 453 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021 812.00 | 1 245 646.00 | | 1 021 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 991 797.00 | 1 680 375.00 | | 1 991 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 874 211.00 | 6 432 583.00 | | 4 874 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 827 018.00 | 1 719 718.00 | | 1 827 018.00 |
EA Autres dettes | 47 890.00 | 1 726 364.00 | | 47 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 762 729.00 | 12 804 687.00 | | 9 762 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 625 353.00 | 24 106 598.00 | | 20 625 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 374 152.00 | | 374 152.00 | 374 152.00 |
FD Production vendue biens | 27 661 235.00 | 6 721 494.00 | 34 382 729.00 | 27 661 235.00 |
FG Production vendue services | 388 380.00 | 321 473.00 | 709 853.00 | 388 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 423 768.00 | 7 042 967.00 | 35 466 736.00 | 28 423 768.00 |
FM Production stockée | | | 966 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 710 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 816 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 090 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 163 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 798 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 331 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 461 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 355.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 395.00 | |
GE Autres charges | | | 75 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 393 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 317 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 315 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 236.00 | 13 105.00 | | 7 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 624.00 | 45 567.00 | | 29 624.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 313.00 | 58 950.00 | | 81 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 174.00 | 117 623.00 | | 118 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 708.00 | 11 675.00 | | 55 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 853.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 286 953.00 | 338 822.00 | | 286 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342 661.00 | 352 352.00 | | 342 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224 487.00 | -234 728.00 | | -224 487.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 207 600.00 | 143 813.00 | | 207 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 465 311.00 | 379 782.00 | | 465 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 834 507.00 | 32 296 608.00 | | 36 834 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 416 419.00 | 30 857 846.00 | | 35 416 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 418 087.00 | 1 438 761.00 | | 1 418 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 464 382.00 | | 558 354.00 | 9 464 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 380.00 | 9 855 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 380.00 | 9 271 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 004.00 | | 12 513.00 | 439 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 897 126.00 | | 541 557.00 | 8 897 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 252.00 | | 4 285.00 | 128 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 902 360.00 | 435 391.00 | 141 033.00 | 7 902 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422 300.00 | 12 563.00 | | 422 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 480 060.00 | 422 828.00 | 141 033.00 | 7 480 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 075 583.00 | 214 423.00 | 8 783.00 | 1 075 583.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 499 699.00 | 6 972.00 | 52 945.00 | 499 699.00 |
6N Sur stocks et en cours | 562 069.00 | 106 355.00 | | 562 069.00 |
6T Sur comptes clients | 232 191.00 | | | 232 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 797 926.00 | 106 355.00 | | 797 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 373 208.00 | 327 750.00 | 61 728.00 | 2 373 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 874 212.00 | 4 874 212.00 | | 4 874 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 977 555.00 | 977 555.00 | | 977 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 669 167.00 | 669 167.00 | | 669 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 075.00 | 43 075.00 | | 43 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 890.00 | 47 890.00 | | 47 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 469.00 | | 113 469.00 | 113 469.00 |
UX Autres créances clients | 4 959 885.00 | 4 959 885.00 | | 4 959 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246 756.00 | 246 756.00 | | 246 756.00 |
VB T. V. A. | 330 200.00 | 330 200.00 | | 330 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 021 811.00 | 441 998.00 | 579 813.00 | 1 021 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 478 800.00 | | | 478 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 697 477.00 | | | 697 477.00 |
VP Divers | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 829.00 | 126 829.00 | | 126 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 699.00 | 20 699.00 | | 20 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 724.00 | 90 724.00 | | 90 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 768 619.00 | 5 655 151.00 | 113 469.00 | 5 768 619.00 |
VW T.V.A. | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 770 932.00 | 7 191 119.00 | 579 813.00 | 7 770 932.00 |