| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 313 131.00 | | 1 313 131.00 | 1 313 131.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 154.00 | 610 559.00 | 187 595.00 | 798 154.00 |
BF Prêts | 171 673.00 | | 171 673.00 | 171 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 874.00 | | 96 874.00 | 96 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 805 764.00 | 610 559.00 | 2 195 205.00 | 2 805 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 465.00 | | 667 465.00 | 667 465.00 |
BZ Autres créances | 1 208 119.00 | | 1 208 119.00 | 1 208 119.00 |
CF Disponibilités | 3 289 520.00 | | 3 289 520.00 | 3 289 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 168 915.00 | | 5 168 915.00 | 5 168 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 974 679.00 | 610 559.00 | 7 364 120.00 | 7 974 679.00 |
CU Autres participations | 418 310.00 | | 418 310.00 | 418 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 785.00 | 394 785.00 | | 394 785.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457 039.00 | 457 039.00 | | 457 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 479.00 | 39 479.00 | | 39 479.00 |
DH Report à nouveau | 1 465 411.00 | 1 212 958.00 | | 1 465 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 980.00 | 252 453.00 | | 344 980.00 |
DL TOTAL (I) | 2 701 693.00 | 2 356 713.00 | | 2 701 693.00 |
DP Provisions pour risques | 148 686.00 | 227 866.00 | | 148 686.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 871.00 | 31 423.00 | | 48 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 558.00 | 259 289.00 | | 197 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 242.00 | 662 206.00 | | 260 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 716.00 | 591 518.00 | | 429 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 354.00 | 27 580.00 | | 1 354.00 |
EA Autres dettes | 3 773 556.00 | 4 713 113.00 | | 3 773 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 464 869.00 | 5 994 417.00 | | 4 464 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 364 120.00 | 8 610 419.00 | | 7 364 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 273 639.00 | | 5 273 639.00 | 5 273 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 273 639.00 | | 5 273 639.00 | 5 273 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 169 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 543 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 486 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 564 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 847.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 701.00 | |
GE Autres charges | | | 243 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 111 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 685.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 74 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 028.00 | | | -3 028.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 561.00 | 61 341.00 | | 11 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 036.00 | 95 056.00 | | 147 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 620 285.00 | 5 913 875.00 | | 5 620 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 275 305.00 | 5 661 422.00 | | 5 275 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 980.00 | 252 453.00 | | 344 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 685 639.00 | | 138 697.00 | 2 685 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 571.00 | 2 805 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 070.00 | 1 320 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 501.00 | 798 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 274 973.00 | | 50 850.00 | 1 274 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 894.00 | | 33 761.00 | 777 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632 771.00 | | 54 086.00 | 632 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 213.00 | 54 847.00 | 13 501.00 | 569 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 213.00 | 54 847.00 | 13 501.00 | 569 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 259 289.00 | 36 701.00 | | 259 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 289.00 | 36 701.00 | | 259 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 701.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 242.00 | 260 242.00 | | 260 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 465.00 | 174 465.00 | | 174 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 801.00 | 197 801.00 | | 197 801.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 773 556.00 | 3 773 556.00 | | 3 773 556.00 |
UP Prêts | 171 673.00 | 68 822.00 | | 171 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 874.00 | | | 96 874.00 |
UX Autres créances clients | 667 465.00 | | | 667 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 829.00 | | | 11 829.00 |
VB T. V. A. | 76 035.00 | | | 76 035.00 |
VC Groupe et associés | 1 064 466.00 | | | 1 064 466.00 |
VP Divers | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 844.00 | 41 844.00 | | 41 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 096.00 | | | 49 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 942.00 | 1 948 217.00 | 199 725.00 | 2 147 942.00 |
VW T.V.A. | 15 606.00 | 15 606.00 | | 15 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 464 869.00 | 4 464 869.00 | | 4 464 869.00 |