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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 986 391.00 | | 986 391.00 | 986 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 699.00 | 604 889.00 | 53 810.00 | 658 699.00 |
BF Prêts | 46 073.00 | | 46 073.00 | 46 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 973.00 | 37 537.00 | 58 435.00 | 95 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 213 068.00 | 642 427.00 | 1 570 642.00 | 2 213 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230 077.00 | | 230 077.00 | 230 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 328.00 | | 361 328.00 | 361 328.00 |
BZ Autres créances | 1 622 841.00 | | 1 622 841.00 | 1 622 841.00 |
CF Disponibilités | 1 486 363.00 | | 1 486 363.00 | 1 486 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 701 778.00 | | 3 701 778.00 | 3 701 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 914 846.00 | 642 427.00 | 5 272 420.00 | 5 914 846.00 |
CU Autres participations | 418 310.00 | | 418 310.00 | 418 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 785.00 | 394 785.00 | | 394 785.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457 039.00 | 457 039.00 | | 457 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 479.00 | 39 478.00 | | 39 479.00 |
DH Report à nouveau | 2 884 894.00 | 2 692 341.00 | | 2 884 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 757.00 | 192 553.00 | | 160 757.00 |
DL TOTAL (I) | 3 936 952.00 | 3 776 196.00 | | 3 936 952.00 |
DP Provisions pour risques | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 357.00 | | | 17 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 486 882.00 | 1 837 889.00 | | 1 486 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 030.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 441.00 | 2 480.00 | | 117 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 317.00 | 13 765.00 | | 64 317.00 |
EA Autres dettes | 1 079.00 | 250.00 | | 1 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 720.00 | 1 865 415.00 | | 1 669 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 624 029.00 | 5 641 610.00 | | 5 624 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 967.00 | | 296 967.00 | 296 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 967.00 | | 296 967.00 | 296 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 612.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 357.00 | |
GE Autres charges | | | 24 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 190.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 433.00 | 74 861.00 | | 63 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 967.00 | 350 126.00 | | 296 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 210.00 | 157 573.00 | | 136 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 757.00 | 192 553.00 | | 160 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 564 463.00 | | 215.00 | 2 564 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 564 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 345 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345 623.00 | | | 1 345 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 699.00 | | | 658 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 141.00 | | 215.00 | 560 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 277.00 | 18 612.00 | | 586 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 277.00 | 18 612.00 | | 586 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 37 537.00 | | | 37 537.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 357.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 537.00 | | | 37 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 537.00 | 17 357.00 | | 37 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 357.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 441.00 | 117 441.00 | | 117 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
UP Prêts | 46 073.00 | | 46 073.00 | 46 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 973.00 | | 95 973.00 | 95 973.00 |
UX Autres créances clients | 361 328.00 | 361 328.00 | | 361 328.00 |
VB T. V. A. | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VC Groupe et associés | 1 575 624.00 | 1 575 624.00 | | 1 575 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 486 882.00 | 1 486 882.00 | | 1 486 882.00 |
VP Divers | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 818.00 | 267 818.00 | | 267 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 357 461.00 | 2 215 415.00 | 142 046.00 | 2 357 461.00 |
VW T.V.A. | 64 317.00 | 64 317.00 | | 64 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 720.00 | 1 669 720.00 | | 1 669 720.00 |