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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 986 391.00 | | 986 391.00 | 986 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 359 232.00 | | 359 232.00 | 359 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 699.00 | 620 725.00 | 37 974.00 | 658 699.00 |
BF Prêts | 46 073.00 | | 46 073.00 | 46 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 604.00 | | 58 604.00 | 58 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 527 310.00 | 620 725.00 | 1 906 585.00 | 2 527 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 207.00 | | 37 207.00 | 37 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
BZ Autres créances | 2 530 213.00 | | 2 530 213.00 | 2 530 213.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 575 250.00 | | 2 575 250.00 | 2 575 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 102 560.00 | 620 725.00 | 4 481 835.00 | 5 102 560.00 |
CU Autres participations | 418 310.00 | | 418 310.00 | 418 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 785.00 | 394 785.00 | | 394 785.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457 039.00 | 457 039.00 | | 457 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 479.00 | 39 479.00 | | 39 479.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 3 045 650.00 | 2 884 894.00 | | 3 045 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 693.00 | 160 757.00 | | 183 693.00 |
DL TOTAL (I) | 4 120 646.00 | 3 936 952.00 | | 4 120 646.00 |
DP Provisions pour risques | 9 353.00 | 2 357.00 | | 9 353.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 353.00 | 17 357.00 | | 24 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 486 882.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 803.00 | | | 208 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 796.00 | 117 441.00 | | 13 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 989.00 | 64 317.00 | | 113 989.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 1 079.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 837.00 | 1 669 720.00 | | 336 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 481 835.00 | 5 624 029.00 | | 4 481 835.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 181.00 | | 327 181.00 | 327 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 181.00 | | 327 181.00 | 327 181.00 |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 995.00 | |
GE Autres charges | | | 21 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 745.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 537.00 | | | 37 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 758.00 | | | 37 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 758.00 | | | -37 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 831.00 | 63 433.00 | | 68 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 218.00 | 296 967.00 | | 365 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 525.00 | 136 210.00 | | 181 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 693.00 | 160 757.00 | | 183 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 564 678.00 | | 169.00 | 2 564 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 537.00 | 522 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 537.00 | 2 527 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 345 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345 623.00 | | | 1 345 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 699.00 | | | 658 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 356.00 | | 169.00 | 560 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 889.00 | 15 835.00 | | 604 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 889.00 | 15 835.00 | | 604 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 37 537.00 | | 37 537.00 | 37 537.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 357.00 | 6 995.00 | | 17 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 537.00 | | 37 537.00 | 37 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 895.00 | 6 995.00 | 37 537.00 | 54 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 995.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 37 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UP Prêts | 46 073.00 | 46 073.00 | | 46 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 604.00 | 58 604.00 | | 58 604.00 |
UX Autres créances clients | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VB T. V. A. | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VC Groupe et associés | 2 490 773.00 | 2 490 773.00 | | 2 490 773.00 |
VI Groupe et associés | 208 803.00 | 208 803.00 | | 208 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 252.00 | 76 252.00 | | 76 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 679 928.00 | 2 679 928.00 | | 2 679 928.00 |
VW T.V.A. | 113 989.00 | 113 989.00 | | 113 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 837.00 | 336 837.00 | | 336 837.00 |