| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 338 000.00 | | 1 338 000.00 | 1 338 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 767.00 | 621 526.00 | 95 240.00 | 716 767.00 |
BF Prêts | 46 087.00 | | 46 087.00 | 46 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 640.00 | 37 537.00 | 58 103.00 | 95 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 622 428.00 | 659 064.00 | 1 963 364.00 | 2 622 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
BZ Autres créances | 1 730 166.00 | | 1 730 166.00 | 1 730 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 127.00 | | 1 736 127.00 | 1 736 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 358 556.00 | 659 064.00 | 3 699 492.00 | 4 358 556.00 |
CU Autres participations | 418 309.00 | | 418 309.00 | 418 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 785.00 | 394 785.00 | | 394 785.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457 038.00 | 457 038.00 | | 457 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 478.00 | 39 478.00 | | 39 478.00 |
DH Report à nouveau | 2 529 065.00 | 1 810 390.00 | | 2 529 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 275.00 | 718 899.00 | | 163 275.00 |
DL TOTAL (I) | 3 583 643.00 | 3 420 592.00 | | 3 583 643.00 |
DP Provisions pour risques | 1 277.00 | 8 500.00 | | 1 277.00 |
DQ Provisions pour charges | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 277.00 | 38 500.00 | | 1 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 1 004.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 411.00 | 215 798.00 | | 6 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 355.00 | 633 025.00 | | 100 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 646.00 | 68 280.00 | | 6 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 856.00 | | |
EA Autres dettes | 1 144.00 | 9 720.00 | | 1 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 572.00 | 960 686.00 | | 114 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 699 492.00 | 4 419 778.00 | | 3 699 492.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 472.00 | | 356 472.00 | 356 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 472.00 | | 356 472.00 | 356 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 277.00 | |
GE Autres charges | | | 33 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 880.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 639.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 021.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 5 660.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | -5 660.00 | | -104.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 670.00 | 14 685.00 | | 3 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 830.00 | 358 612.00 | | 63 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 160.00 | 5 086 128.00 | | 406 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 885.00 | 4 367 229.00 | | 242 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 275.00 | 718 899.00 | | 163 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 626 616.00 | | 5 872.00 | 2 626 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 909.00 | 560 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 060.00 | 2 622 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 345 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 151.00 | 716 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345 622.00 | | | 1 345 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 918.00 | | | 720 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 074.00 | | 5 872.00 | 560 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 507.00 | 42 170.00 | 4 151.00 | 583 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 507.00 | 42 170.00 | 4 151.00 | 583 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 37 537.00 | | | 37 537.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 500.00 | 1 277.00 | 38 500.00 | 38 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 537.00 | | | 37 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 037.00 | 1 277.00 | 38 500.00 | 76 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 277.00 | 38 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 355.00 | 100 355.00 | | 100 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
UP Prêts | 46 087.00 | | 46 087.00 | 46 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 640.00 | | 95 640.00 | 95 640.00 |
UX Autres créances clients | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VB T. V. A. | 56 499.00 | 56 499.00 | | 56 499.00 |
VC Groupe et associés | 1 540 339.00 | 1 540 339.00 | | 1 540 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VP Divers | 93 195.00 | 93 195.00 | | 93 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 105.00 | 32 105.00 | | 32 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 877 855.00 | 1 736 127.00 | 141 728.00 | 1 877 855.00 |
VW T.V.A. | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 572.00 | 114 572.00 | | 114 572.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 39.00 | | |