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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 338 001.00 | | 1 338 001.00 | 1 338 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 699.00 | 586 277.00 | 72 422.00 | 658 699.00 |
BF Prêts | 46 073.00 | | 46 073.00 | 46 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 757.00 | 37 537.00 | 58 220.00 | 95 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 564 463.00 | 623 814.00 | 1 940 649.00 | 2 564 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BZ Autres créances | 1 858 043.00 | | 1 858 043.00 | 1 858 043.00 |
CF Disponibilités | 1 837 904.00 | | 1 837 904.00 | 1 837 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 700 962.00 | | 3 700 962.00 | 3 700 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 265 425.00 | 623 814.00 | 5 641 610.00 | 6 265 425.00 |
CU Autres participations | 418 310.00 | | 418 310.00 | 418 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 785.00 | 394 785.00 | | 394 785.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457 039.00 | 457 039.00 | | 457 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 479.00 | 39 479.00 | | 39 479.00 |
DH Report à nouveau | 2 692 341.00 | 2 529 065.00 | | 2 692 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 553.00 | 163 275.00 | | 192 553.00 |
DL TOTAL (I) | 3 776 196.00 | 3 583 643.00 | | 3 776 196.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 277.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 277.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 837 889.00 | 15.00 | | 1 837 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 030.00 | 6 411.00 | | 11 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 480.00 | 100 356.00 | | 2 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 765.00 | 6 646.00 | | 13 765.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 1 144.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 865 415.00 | 114 572.00 | | 1 865 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 641 610.00 | 3 699 492.00 | | 5 641 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 809.00 | | 327 809.00 | 327 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 809.00 | | 327 809.00 | 327 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 104.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -104.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 671.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 861.00 | 63 830.00 | | 74 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 126.00 | 406 161.00 | | 350 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 573.00 | 242 885.00 | | 157 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 553.00 | 163 275.00 | | 192 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 622 429.00 | | 103.00 | 2 622 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 069.00 | 2 564 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 345 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 069.00 | 658 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345 623.00 | | | 1 345 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 768.00 | | | 716 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 038.00 | | 103.00 | 560 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 527.00 | 22 819.00 | 58 069.00 | 621 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 527.00 | 22 819.00 | 58 069.00 | 621 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 37 537.00 | | | 37 537.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 537.00 | | | 37 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 814.00 | | 1 277.00 | 38 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UP Prêts | 46 073.00 | | 46 073.00 | 46 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 757.00 | | 95 757.00 | 95 757.00 |
UX Autres créances clients | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VB T. V. A. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VC Groupe et associés | 1 838 556.00 | 1 838 556.00 | | 1 838 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 837 889.00 | 1 837 889.00 | | 1 837 889.00 |
VI Groupe et associés | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
VP Divers | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 004 889.00 | 1 863 058.00 | 141 831.00 | 2 004 889.00 |
VW T.V.A. | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 415.00 | 1 865 415.00 | | 1 865 415.00 |