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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 815.00 | | 213 815.00 | 213 815.00 |
AP Constructions | 202 174.00 | 78 774.00 | 123 400.00 | 202 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 936.00 | 48 887.00 | 34 049.00 | 82 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 762.00 | 283 732.00 | 204 030.00 | 487 762.00 |
BF Prêts | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 146.00 | 411 393.00 | 581 752.00 | 993 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 626 018.00 | 88 411.00 | 1 537 606.00 | 1 626 018.00 |
BZ Autres créances | 1 331 666.00 | | 1 331 666.00 | 1 331 666.00 |
CF Disponibilités | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 405.00 | | 24 405.00 | 24 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 021 673.00 | 88 411.00 | 2 933 261.00 | 3 021 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 014 819.00 | 499 805.00 | 3 515 014.00 | 4 014 819.00 |
CU Autres participations | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 66 204.00 | 66 204.00 | | 66 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
DG Autres réserves | 112 790.00 | 112 790.00 | | 112 790.00 |
DH Report à nouveau | 466 395.00 | 371 708.00 | | 466 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 273.00 | 342 687.00 | | 365 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 465.00 | 1 166 191.00 | | 1 283 465.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 656.00 | 231 384.00 | | 437 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 806.00 | 788 926.00 | | 870 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865 093.00 | 770 480.00 | | 865 093.00 |
EA Autres dettes | 57 992.00 | 43 875.00 | | 57 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 231 548.00 | 1 834 666.00 | | 2 231 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 515 014.00 | 3 005 857.00 | | 3 515 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 128 902.00 | 1 727 588.00 | | 2 128 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262 052.00 | 67 854.00 | | 262 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 729 153.00 | 169.00 | 1 729 323.00 | 1 729 153.00 |
FG Production vendue services | 9 376 574.00 | 176 785.00 | 9 553 360.00 | 9 376 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 105 728.00 | 176 955.00 | 11 282 683.00 | 11 105 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 419 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 699 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 112 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 760 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 660 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 089 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 987.00 | 80 931.00 | | 112 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 186.00 | 207 000.00 | | 182 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 186.00 | 207 000.00 | | 182 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 210.00 | 556.00 | | 2 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280.00 | 800.00 | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 490.00 | 1 356.00 | | 2 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 695.00 | 205 643.00 | | 179 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 620.00 | 125 456.00 | | 141 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 601 364.00 | 11 154 568.00 | | 11 601 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 236 090.00 | 10 811 881.00 | | 11 236 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 273.00 | 342 687.00 | | 365 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 705 325.00 | 656 578.00 | | 705 325.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 215 787.00 | 30 924.00 | | 215 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 349.00 | | 175 056.00 | 894 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 260.00 | 993 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 260.00 | 772 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 815.00 | | | 213 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 077.00 | | 175 056.00 | 674 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 224.00 | 92 149.00 | 75 979.00 | 395 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 224.00 | 92 149.00 | 75 979.00 | 395 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 91 411.00 | | 3 000.00 | 91 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 411.00 | | 3 000.00 | 91 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 411.00 | | 8 000.00 | 96 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 806.00 | 870 806.00 | | 870 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 229.00 | 221 229.00 | | 221 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 540.00 | 258 540.00 | | 258 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
UP Prêts | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
UX Autres créances clients | 1 520 865.00 | | | 1 520 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 153.00 | | | 105 153.00 |
VB T. V. A. | 90 348.00 | | | 90 348.00 |
VC Groupe et associés | 1 190 053.00 | | | 1 190 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 052.00 | 262 052.00 | | 262 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 604.00 | 72 957.00 | 102 646.00 | 175 604.00 |
VI Groupe et associés | 56 055.00 | 56 055.00 | | 56 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 925.00 | | | 69 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 264.00 | | | 51 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 405.00 | | | 24 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 988 178.00 | 2 876 936.00 | 111 241.00 | 2 988 178.00 |
VW T.V.A. | 382 899.00 | 382 899.00 | | 382 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 231 548.00 | 2 128 902.00 | 102 646.00 | 2 231 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 608.00 | 70 817.00 | | 75 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 294.00 | 7 467.00 | | 12 294.00 |
ST Autres comptes | 3 189 629.00 | 3 190 208.00 | | 3 189 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 226.00 | 71 819.00 | | 86 226.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 48.00 | | 47.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 456 809.00 | 1 353 684.00 | | 1 456 809.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 249 574.00 | 2 635 551.00 | | 2 249 574.00 |
YT Sous‐traitance | 2 147 850.00 | 2 052 226.00 | | 2 147 850.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 324 585.00 | 331 011.00 | | 324 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 296.00 | 55 415.00 | | 55 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130 904.00 | 126 232.00 | | 130 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 230 570.00 | 2 161 026.00 | | 2 230 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 540 399.00 | 1 516 715.00 | | 1 540 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 760 586.00 | 5 652 733.00 | | 5 760 586.00 |