| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 873 815.00 | | 873 815.00 | 873 815.00 |
AP Constructions | 202 174.00 | 119 510.00 | 82 663.00 | 202 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 029.00 | 79 217.00 | 59 811.00 | 139 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 654.00 | 417 879.00 | 129 774.00 | 547 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 989 371.00 | | 989 371.00 | 989 371.00 |
BF Prêts | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 006 775.00 | 616 608.00 | 3 390 167.00 | 4 006 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 767.00 | | 49 767.00 | 49 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 771 478.00 | 33 759.00 | 1 737 718.00 | 1 771 478.00 |
BZ Autres créances | 304 754.00 | | 304 754.00 | 304 754.00 |
CF Disponibilités | 38 409.00 | | 38 409.00 | 38 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 033.00 | | 23 033.00 | 23 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 187 443.00 | 33 759.00 | 2 153 683.00 | 2 187 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 194 219.00 | 650 368.00 | 5 543 850.00 | 6 194 219.00 |
CU Autres participations | 1 248 642.00 | | 1 248 642.00 | 1 248 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 66 204.00 | 66 204.00 | | 66 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
DG Autres réserves | 112 790.00 | 112 790.00 | | 112 790.00 |
DH Report à nouveau | 668 309.00 | 552 669.00 | | 668 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 457.00 | 410 140.00 | | 251 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 562.00 | 1 414 605.00 | | 1 371 562.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 19 536.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 19 536.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 327.00 | 162 234.00 | | 81 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 711.00 | 1 075 483.00 | | 1 082 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 894 369.00 | 870 749.00 | | 894 369.00 |
EA Autres dettes | 2 098 880.00 | 51 459.00 | | 2 098 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 157 288.00 | 2 159 925.00 | | 4 157 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 543 850.00 | 3 594 066.00 | | 5 543 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 150 348.00 | 2 159 925.00 | | 4 150 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 393 775.00 | | 2 393 775.00 | 2 393 775.00 |
FG Production vendue services | 10 331 346.00 | 292 628.00 | 10 623 974.00 | 10 331 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 725 121.00 | 292 628.00 | 13 017 749.00 | 12 725 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 282 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 357 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 386 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 431 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 831 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 365.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 076 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 243 612.00 | | | 243 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 500.00 | 102 500.00 | | 110 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 500.00 | 102 500.00 | | 110 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 449.00 | | 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 691.00 | | | 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 132.00 | 449.00 | | 1 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 367.00 | 102 050.00 | | 109 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 148.00 | 151 487.00 | | 61 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 393 330.00 | 12 404 360.00 | | 13 393 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 141 873.00 | 11 994 220.00 | | 13 141 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 457.00 | 410 140.00 | | 251 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 646 357.00 | 1 052 557.00 | | 646 357.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 414 775.00 | | | 414 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 928.00 | | 2 791 930.00 | 1 262 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 254 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 083.00 | 4 006 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 873 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 083.00 | 1 878 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 815.00 | | 660 000.00 | 213 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 655.00 | | 883 657.00 | 1 042 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 457.00 | | 1 248 273.00 | 6 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 021.00 | 113 365.00 | 3 778.00 | 507 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 021.00 | 113 365.00 | 3 778.00 | 507 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 536.00 | | 4 536.00 | 19 536.00 |
6T Sur comptes clients | 34 659.00 | | 900.00 | 34 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 659.00 | | 900.00 | 34 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 195.00 | | 5 436.00 | 54 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 436.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 711.00 | 1 082 711.00 | | 1 082 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 206.00 | 240 206.00 | | 240 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 504.00 | 289 504.00 | | 289 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
UP Prêts | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
UX Autres créances clients | 1 731 000.00 | 1 731 000.00 | | 1 731 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 477.00 | 40 477.00 | | 40 477.00 |
VB T. V. A. | 128 821.00 | 128 821.00 | | 128 821.00 |
VC Groupe et associés | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 274.00 | 36 274.00 | | 36 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 052.00 | 38 112.00 | 6 939.00 | 45 052.00 |
VI Groupe et associés | 2 096 990.00 | 2 096 990.00 | | 2 096 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 594.00 | | | 57 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 730.00 | 138 730.00 | | 138 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 033.00 | 23 033.00 | | 23 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 105 354.00 | 2 105 354.00 | | 2 105 354.00 |
VW T.V.A. | 358 449.00 | 358 449.00 | | 358 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 157 288.00 | 4 150 348.00 | 6 939.00 | 4 157 288.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 123 583.00 | 87 912.00 | | 123 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 106.00 | 11 520.00 | | 13 106.00 |
ST Autres comptes | 3 319 030.00 | 3 203 346.00 | | 3 319 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 312 873.00 | 95 376.00 | | 312 873.00 |
YT Sous‐traitance | 2 454 556.00 | 2 265 258.00 | | 2 454 556.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 332 212.00 | 332 044.00 | | 332 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 69 428.00 | 60 689.00 | | 69 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 193 011.00 | 148 601.00 | | 193 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 552 990.00 | | | 2 552 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 818 718.00 | | | 1 818 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 431 778.00 | 5 907 546.00 | | 6 431 778.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |