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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 913 816.00 | | 913 816.00 | 913 816.00 |
AP Constructions | 1 191 546.00 | 189 195.00 | 1 002 351.00 | 1 191 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 472.00 | 117 626.00 | 57 846.00 | 175 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 787.00 | 581 570.00 | 100 217.00 | 681 787.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 10 608.00 | | 10 608.00 | 10 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 973 498.00 | 888 391.00 | 2 085 108.00 | 2 973 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 171.00 | | 96 171.00 | 96 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 723 024.00 | 58 340.00 | 2 664 683.00 | 2 723 024.00 |
BZ Autres créances | 790 397.00 | | 790 397.00 | 790 397.00 |
CF Disponibilités | 101 098.00 | | 101 098.00 | 101 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 901.00 | | 38 901.00 | 38 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 749 591.00 | 58 340.00 | 3 691 251.00 | 3 749 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 723 089.00 | 946 731.00 | 5 776 358.00 | 6 723 089.00 |
CU Autres participations | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 66 205.00 | 66 205.00 | | 66 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
DG Autres réserves | 112 791.00 | 112 791.00 | | 112 791.00 |
DH Report à nouveau | 668 667.00 | 668 310.00 | | 668 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 801.00 | 251 457.00 | | 421 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 263.00 | 1 371 563.00 | | 1 542 263.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 940.00 | 81 327.00 | | 6 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 470 208.00 | 1 082 712.00 | | 1 470 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 682 912.00 | 894 370.00 | | 1 682 912.00 |
EA Autres dettes | 1 074 033.00 | 2 098 880.00 | | 1 074 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 234 095.00 | 4 157 288.00 | | 4 234 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 776 358.00 | 5 543 851.00 | | 5 776 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 054 088.00 | | 1 054 088.00 | 1 054 088.00 |
FG Production vendue services | 19 938 725.00 | 444 794.00 | 20 383 519.00 | 19 938 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 992 813.00 | 444 794.00 | 21 437 607.00 | 20 992 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 689 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 142 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 036 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 380 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 023 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 140 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 512 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 340.00 | |
GE Autres charges | | | 84 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 810 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 417.00 | 110 500.00 | | 203 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 417.00 | 110 500.00 | | 203 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 084.00 | 441.00 | | 2 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 636.00 | 692.00 | | 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 720.00 | 1 133.00 | | 2 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 696.00 | 109 367.00 | | 200 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 783.00 | 61 148.00 | | 150 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 389 538.00 | 13 393 330.00 | | 22 389 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 967 737.00 | 13 141 873.00 | | 21 967 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 801.00 | 251 457.00 | | 421 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 151 885.00 | | 1 131 031.00 | 4 151 885.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 913 816.00 | | | 913 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 298 115.00 | 10 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 989 372.00 | 1 320 047.00 | 2 973 498.00 | 989 372.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 913 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 989 372.00 | 21 932.00 | 2 048 805.00 | 989 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 983 339.00 | | 1 076 770.00 | 1 983 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 254 730.00 | | 54 262.00 | 1 254 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 266.00 | 207 013.00 | 21 888.00 | 703 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 266.00 | 207 013.00 | 21 888.00 | 703 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 33 760.00 | 58 340.00 | 33 760.00 | 33 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 760.00 | 58 340.00 | 33 760.00 | 33 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 760.00 | 58 340.00 | 48 760.00 | 48 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 340.00 | 48 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 470 208.00 | 1 470 208.00 | | 1 470 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 510 310.00 | 510 310.00 | | 510 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 377.00 | 506 377.00 | | 506 377.00 |
UP Prêts | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 128.00 | 70 128.00 | | 70 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 652 895.00 | 2 652 895.00 | | 2 652 895.00 |
VB T. V. A. | 135 836.00 | 135 836.00 | | 135 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VI Groupe et associés | 1 074 033.00 | 1 074 033.00 | | 1 074 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
VP Divers | 8 300.00 | 8 300.00 | 9.00 | 8 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 066.00 | 32 066.00 | | 32 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638 218.00 | 638 218.00 | | 638 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 901.00 | 38 901.00 | | 38 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 562 930.00 | 3 562 930.00 | | 3 562 930.00 |
VW T.V.A. | 634 160.00 | 634 160.00 | | 634 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 234 095.00 | 4 234 095.00 | | 4 234 095.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | | | 121.00 |