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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 913 816.00 | | 913 816.00 | 913 816.00 |
AP Constructions | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 671.00 | 63 226.00 | 23 446.00 | 86 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 541.00 | 429 853.00 | 38 688.00 | 468 541.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 985.00 | 501 679.00 | 982 307.00 | 1 483 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 023.00 | | 71 023.00 | 71 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 643 103.00 | 79 607.00 | 2 563 496.00 | 2 643 103.00 |
BZ Autres créances | 3 353 633.00 | | 3 353 633.00 | 3 353 633.00 |
CF Disponibilités | 349 181.00 | | 349 181.00 | 349 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 073.00 | | 47 073.00 | 47 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 464 013.00 | 79 607.00 | 6 384 406.00 | 6 464 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 947 998.00 | 581 286.00 | 7 366 712.00 | 7 947 998.00 |
CU Autres participations | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 66 205.00 | 66 205.00 | | 66 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
DG Autres réserves | 112 791.00 | 112 791.00 | | 112 791.00 |
DH Report à nouveau | 839 368.00 | 668 667.00 | | 839 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 482 028.00 | 421 801.00 | | 2 482 028.00 |
DL TOTAL (I) | 3 773 191.00 | 1 542 263.00 | | 3 773 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 940.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 892.00 | 1 470 208.00 | | 1 496 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 695 965.00 | 1 682 912.00 | | 1 695 965.00 |
EA Autres dettes | 400 665.00 | 1 074 033.00 | | 400 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 593 521.00 | 4 234 095.00 | | 3 593 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 366 712.00 | 5 776 358.00 | | 7 366 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 378 012.00 | | 378 012.00 | 378 012.00 |
FG Production vendue services | 18 498 957.00 | 473 163.00 | 18 972 119.00 | 18 498 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 876 968.00 | 473 163.00 | 19 350 131.00 | 18 876 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 548 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 957 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 154 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 587 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 504 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 381 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 955.00 | |
GE Autres charges | | | 26 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 810 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 146 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 142 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 678 000.00 | 203 417.00 | | 3 678 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 678 000.00 | 203 417.00 | | 3 678 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 613.00 | 2 084.00 | | 1 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 967 343.00 | 636.00 | | 1 967 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 968 956.00 | 2 720.00 | | 1 968 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 709 044.00 | 200 696.00 | | 1 709 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369 749.00 | 150 783.00 | | 369 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 635 069.00 | 22 389 538.00 | | 23 635 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 153 041.00 | 21 967 737.00 | | 21 153 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 482 028.00 | 421 801.00 | | 2 482 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 973 498.00 | | 1 060 251.00 | 2 973 498.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 309.00 | 6 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 549 763.00 | 1 483 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 913 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 533 454.00 | 563 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 913 816.00 | | | 913 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 048 805.00 | | 1 048 462.00 | 2 048 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 877.00 | | 11 789.00 | 10 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 950.00 | 178 834.00 | 566 105.00 | 888 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 950.00 | 178 834.00 | 566 105.00 | 888 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 340.00 | 21 955.00 | 689.00 | 58 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 340.00 | 21 955.00 | 689.00 | 58 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 340.00 | 21 955.00 | 689.00 | 58 340.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 955.00 | 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 892.00 | 1 496 892.00 | | 1 496 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 574 692.00 | 574 692.00 | | 574 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507 090.00 | 507 090.00 | | 507 090.00 |
UP Prêts | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
UX Autres créances clients | 2 546 628.00 | 2 546 628.00 | | 2 546 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 475.00 | 96 475.00 | | 96 475.00 |
VB T. V. A. | 123 361.00 | 123 361.00 | | 123 361.00 |
VC Groupe et associés | 2 939 347.00 | 2 939 347.00 | | 2 939 347.00 |
VI Groupe et associés | 400 665.00 | 400 665.00 | | 400 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 658.00 | 27 658.00 | | 27 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 155.00 | 279 155.00 | | 279 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 073.00 | 47 073.00 | | 47 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 049 897.00 | 6 049 897.00 | | 6 049 897.00 |
VW T.V.A. | 586 525.00 | 586 525.00 | | 586 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 593 521.00 | 3 593 521.00 | | 3 593 521.00 |