| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 913 815.00 | | 913 815.00 | 913 815.00 |
AP Constructions | 10 360.00 | 8 952.00 | 1 408.00 | 10 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 101.00 | 73 875.00 | 19 225.00 | 93 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 964.00 | 429 972.00 | 70 991.00 | 500 964.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 518 441.00 | 512 799.00 | 1 005 641.00 | 1 518 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 688.00 | | 115 688.00 | 115 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 800 677.00 | 87 099.00 | 2 713 578.00 | 2 800 677.00 |
BZ Autres créances | 2 494 438.00 | | 2 494 438.00 | 2 494 438.00 |
CF Disponibilités | 253 750.00 | | 253 750.00 | 253 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 170.00 | | 58 170.00 | 58 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 722 725.00 | 87 099.00 | 5 635 626.00 | 5 722 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 241 166.00 | 599 898.00 | 6 641 267.00 | 7 241 166.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 66 204.00 | 66 204.00 | | 66 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
DG Autres réserves | 112 790.00 | 112 790.00 | | 112 790.00 |
DH Report à nouveau | 2 321 397.00 | 839 367.00 | | 2 321 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 018.00 | 2 482 027.00 | | 476 018.00 |
DL TOTAL (I) | 3 249 211.00 | 3 773 191.00 | | 3 249 211.00 |
DP Provisions pour risques | 25 635.00 | | | 25 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 635.00 | | | 25 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 931.00 | 1 496 891.00 | | 1 458 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 649 953.00 | 1 695 965.00 | | 1 649 953.00 |
EA Autres dettes | 257 536.00 | 400 664.00 | | 257 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 366 421.00 | 3 593 521.00 | | 3 366 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 641 267.00 | 7 366 712.00 | | 6 641 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 366 421.00 | 3 593 521.00 | | 3 366 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 441 321.00 | | 441 321.00 | 441 321.00 |
FG Production vendue services | 18 592 161.00 | 421 433.00 | 19 013 594.00 | 18 592 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 033 483.00 | 421 433.00 | 19 454 916.00 | 19 033 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 545 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 044 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 696 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 320 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 285 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 346 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 491.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 635.00 | |
GE Autres charges | | | 39 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 571 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 211.00 | 3 678 000.00 | | 192 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 211.00 | 3 678 000.00 | | 195 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 338.00 | 1 612.00 | | 14 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 437.00 | 1 967 343.00 | | 1 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 776.00 | 1 968 956.00 | | 15 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 435.00 | 1 709 043.00 | | 179 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 302.00 | 369 749.00 | | 173 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 239 587.00 | 23 635 069.00 | | 20 239 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 763 568.00 | 21 153 041.00 | | 19 763 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 018.00 | 2 482 027.00 | | 476 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 966 116.00 | 1 092 692.00 | | 1 966 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 985.00 | | 91 148.00 | 1 483 985.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 088.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 157.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 692.00 | 1 518 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 913 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 535.00 | 604 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 913 815.00 | | | 913 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 812.00 | | 91 148.00 | 563 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 678.00 | 61 390.00 | 50 269.00 | 501 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 678.00 | 61 390.00 | 50 269.00 | 501 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 635.00 | | |
6T Sur comptes clients | 79 607.00 | 7 491.00 | | 79 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 607.00 | 7 491.00 | | 79 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 607.00 | 33 126.00 | | 79 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 126.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 931.00 | 1 458 931.00 | | 1 458 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 515 723.00 | 515 723.00 | | 515 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 498 387.00 | 498 387.00 | | 498 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 870.00 | 47 870.00 | | 47 870.00 |
UX Autres créances clients | 2 679 406.00 | 2 679 406.00 | | 2 679 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 270.00 | 121 270.00 | | 121 270.00 |
VB T. V. A. | 133 191.00 | 133 191.00 | | 133 191.00 |
VC Groupe et associés | 2 144 437.00 | 2 144 437.00 | | 2 144 437.00 |
VI Groupe et associés | 209 665.00 | 209 665.00 | | 209 665.00 |
VP Divers | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 095.00 | 48 095.00 | | 48 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 438.00 | 201 438.00 | | 201 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 170.00 | 58 170.00 | | 58 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 353 286.00 | 5 353 286.00 | | 5 353 286.00 |
VW T.V.A. | 587 746.00 | 587 746.00 | | 587 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 366 421.00 | 3 366 421.00 | | 3 366 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 234 503.00 | 289 944.00 | | 234 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 744.00 | 40 513.00 | | 26 744.00 |
ST Autres comptes | 5 598 614.00 | 4 673 375.00 | | 5 598 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 549 809.00 | 660 840.00 | | 549 809.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 756 741.00 | | | 6 756 741.00 |
YT Sous‐traitance | 2 616 472.00 | 2 689 210.00 | | 2 616 472.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 528 939.00 | 523 153.00 | | 528 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 105 981.00 | 215 916.00 | | 105 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 340 484.00 | 505 860.00 | | 340 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 826 884.00 | | | 3 826 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 273 383.00 | | | 2 273 383.00 |
ZE Dividendes | 999 998.00 | | | 999 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 320 580.00 | 8 587 093.00 | | 9 320 580.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 126.00 | | | 126.00 |