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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 010.00 | 28 147.00 | 3 863.00 | 32 010.00 |
AH Fonds commercial | 173 800.00 | | 173 800.00 | 173 800.00 |
AP Constructions | 480 066.00 | 195 990.00 | 284 076.00 | 480 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 253.00 | 67 890.00 | 42 362.00 | 110 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 448.00 | 104 774.00 | 65 675.00 | 170 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 987.00 | 396 800.00 | 570 187.00 | 966 987.00 |
BT Marchandises | 233 507.00 | | 233 507.00 | 233 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 639.00 | | 51 639.00 | 51 639.00 |
BZ Autres créances | 492 076.00 | | 492 076.00 | 492 076.00 |
CF Disponibilités | 29 287.00 | | 29 287.00 | 29 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 271.00 | | 19 271.00 | 19 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 536.00 | | 832 536.00 | 832 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 523.00 | 396 800.00 | 1 402 723.00 | 1 799 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 98 483.00 | | | 98 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 013.00 | | | 135 013.00 |
DL TOTAL (I) | 277 308.00 | | | 277 308.00 |
DP Provisions pour risques | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 984.00 | | | 491 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 019.00 | | | 541 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 716.00 | | | 67 716.00 |
EA Autres dettes | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 368.00 | | | 1 122 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 723.00 | | | 1 402 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 930.00 | | | 723 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 763.00 | | 463 236.00 | 555 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 013.00 | 966 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 408.00 | 205 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 605.00 | 760 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 668.00 | | 177 550.00 | 28 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 095.00 | | 285 276.00 | 527 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 248.00 | 48 960.00 | 51 411.00 | 399 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 152.00 | 4 403.00 | 408.00 | 24 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 096.00 | 44 557.00 | 51 003.00 | 375 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 019.00 | 541 019.00 | | 541 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 845.00 | 20 845.00 | | 20 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 536.00 | 20 536.00 | | 20 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 51 639.00 | | | 51 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 910.00 | | | 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
VB T. V. A. | 17 914.00 | | | 17 914.00 |
VC Groupe et associés | 273 521.00 | | | 273 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 984.00 | 95 390.00 | 308 273.00 | 491 984.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 412 650.00 | | | 412 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 943.00 | | | 47 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 806.00 | | | 196 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 396.00 | 562 986.00 | 410.00 | 563 396.00 |
VW T.V.A. | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 524.00 | 723 930.00 | 308 273.00 | 1 120 524.00 |