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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 010.00 | 30 571.00 | 1 439.00 | 32 010.00 |
AH Fonds commercial | 173 800.00 | | 173 800.00 | 173 800.00 |
AP Constructions | 485 236.00 | 253 838.00 | 231 398.00 | 485 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 040.00 | 81 549.00 | 33 490.00 | 115 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 698.00 | 114 568.00 | 57 130.00 | 171 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 194.00 | 480 526.00 | 497 668.00 | 978 194.00 |
BT Marchandises | 249 259.00 | | 249 259.00 | 249 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 864.00 | | 92 864.00 | 92 864.00 |
BZ Autres créances | 428 194.00 | | 428 194.00 | 428 194.00 |
CF Disponibilités | 103 124.00 | | 103 124.00 | 103 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 358.00 | | 884 358.00 | 884 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 552.00 | 480 526.00 | 1 382 026.00 | 1 862 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
DG Autres réserves | 83 308.00 | | | 83 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 269.00 | | | 91 269.00 |
DL TOTAL (I) | 218 577.00 | | | 218 577.00 |
DP Provisions pour risques | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 007.00 | | | 432 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 420.00 | | | 637 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 371.00 | | | 66 371.00 |
EA Autres dettes | 15 896.00 | | | 15 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 403.00 | | | 1 160 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 026.00 | | | 1 382 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 489.00 | | | 824 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 986.00 | | 11 207.00 | 966 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 978 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 771 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 810.00 | | | 205 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 766.00 | | 11 207.00 | 760 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 797.00 | 83 726.00 | | 396 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 147.00 | 2 424.00 | | 28 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 650.00 | 81 301.00 | | 368 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 420.00 | 637 420.00 | | 637 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 451.00 | 22 451.00 | | 22 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 92 864.00 | | | 92 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
VC Groupe et associés | 245 363.00 | | | 245 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 007.00 | 100 041.00 | 297 994.00 | 432 007.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 837.00 | | | 100 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 939.00 | | | 43 939.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 540.00 | | | 124 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 167.00 | 529 757.00 | 410.00 | 530 167.00 |
VW T.V.A. | 21 382.00 | 21 382.00 | | 21 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 455.00 | 824 489.00 | 297 994.00 | 1 156 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |