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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 642 466.00 | 249 761.00 | 392 705.00 | 642 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 608.00 | 67.00 | 11 542.00 | 11 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 315.00 | 249 828.00 | 509 487.00 | 759 315.00 |
BT Marchandises | 67 230.00 | | 67 230.00 | 67 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 534.00 | | 56 534.00 | 56 534.00 |
BZ Autres créances | 582 842.00 | | 582 842.00 | 582 842.00 |
CF Disponibilités | 534 574.00 | | 534 574.00 | 534 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 860.00 | | 1 244 860.00 | 1 244 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 175.00 | 249 828.00 | 1 754 347.00 | 2 004 175.00 |
CU Autres participations | 105 240.00 | | 105 240.00 | 105 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
DG Autres réserves | 90 830.00 | | | 90 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 608.00 | | | 32 608.00 |
DL TOTAL (I) | 167 438.00 | | | 167 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110 265.00 | | | 1 110 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 966.00 | | | 178 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 506.00 | | | 420 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
EA Autres dettes | -139 459.00 | | | -139 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 909.00 | | | 1 586 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 347.00 | | | 1 754 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 632.00 | | | 668 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 706.00 | | 61 608.00 | 697 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 466.00 | | 61 608.00 | 592 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 240.00 | | | 105 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 696.00 | 51 131.00 | | 198 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 696.00 | 51 131.00 | | 198 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 506.00 | 420 506.00 | | 420 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -139 459.00 | -139 459.00 | | -139 459.00 |
UX Autres créances clients | 56 534.00 | 56 534.00 | | 56 534.00 |
VB T. V. A. | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
VC Groupe et associés | 527 666.00 | 527 666.00 | | 527 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 101 784.00 | 183 506.00 | 834 674.00 | 1 101 784.00 |
VI Groupe et associés | 175 016.00 | 175 016.00 | | 175 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 166.00 | | | 51 166.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 628.00 | 35 628.00 | | 35 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 056.00 | 643 056.00 | | 643 056.00 |
VW T.V.A. | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 909.00 | 668 632.00 | 834 674.00 | 1 586 909.00 |