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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 592 466.00 | 198 697.00 | 393 770.00 | 592 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 706.00 | 198 697.00 | 499 010.00 | 697 706.00 |
BT Marchandises | 64 684.00 | | 64 684.00 | 64 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 194.00 | | 18 194.00 | 18 194.00 |
BZ Autres créances | 525 189.00 | | 525 189.00 | 525 189.00 |
CF Disponibilités | 129 033.00 | | 129 033.00 | 129 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 764.00 | | 741 764.00 | 741 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 471.00 | 198 697.00 | 1 240 774.00 | 1 439 471.00 |
CU Autres participations | 105 240.00 | | 105 240.00 | 105 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
DG Autres réserves | 88 688.00 | | | 88 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
DL TOTAL (I) | 144 830.00 | | | 144 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 292.00 | | | 349 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 782.00 | | | 159 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 957.00 | | | 549 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
EA Autres dettes | 31 887.00 | | | 31 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 944.00 | | | 1 095 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 774.00 | | | 1 240 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 347.00 | | | 824 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 600.00 | | 443 534.00 | 709 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 410.00 | 105 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 455 427.00 | 697 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 010.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 423 007.00 | 592 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 010.00 | | | 32 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 180.00 | | 338 294.00 | 677 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | 105 240.00 | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 915.00 | 44 575.00 | 321 795.00 | 475 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 698.00 | | 31 698.00 | 31 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 218.00 | 44 575.00 | 290 098.00 | 444 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 957.00 | 549 957.00 | | 549 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 887.00 | 31 887.00 | | 31 887.00 |
UX Autres créances clients | 18 194.00 | 18 194.00 | | 18 194.00 |
VB T. V. A. | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VC Groupe et associés | 429 001.00 | 429 001.00 | | 429 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 292.00 | 77 695.00 | 222 342.00 | 349 292.00 |
VI Groupe et associés | 155 012.00 | 155 012.00 | | 155 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 222.00 | | | 242 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 548.00 | | | 85 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 101.00 | 72 101.00 | | 72 101.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 345.00 | 544 345.00 | | 544 345.00 |
VW T.V.A. | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 944.00 | 824 347.00 | 222 342.00 | 1 095 944.00 |